263920 Kassaflödesanalys - TTM - HuM&C Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HuM&C Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 162	3 967	−2 262	−1 983	−2 962	−6 633	−591	275	−817	2 067	6 140	6 362	6 323	6 162	4 906	5 774	2 371
Ändring (%)		−441,49	−157,02	−12,33	49,35	123,96	−91,09	−146,55	−396,78	−352,99	197,13	3,61	−0,62	−2,54	−20,39	17,71	−58,94
% av kassaflödet	5,87	−765,50	30,50	−136,81	−112,54	−65,42	−3,38	3,60	13,35	−12,86	129,53	136,77	347,34	−571,71	−506,08	−118,69	−131,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 198	−1 409	−21 009	3 036	−2 183	10 204	28 449	299	−12 263	−20 305	−583	−3 689	−5 299	−8 557	−8 733	−8 519	−2 052
Ändring (%)		−86,18	1 391,01	−114,45	−171,92	−567,39	178,81	−98,95	−4 195,44	65,58	−97,13	532,26	43,66	61,49	2,06	−2,45	−75,92
% av kassaflödet	51,52	271,89	283,30	209,43	−82,96	100,64	162,86	3,91	200,40	126,38	−12,31	−79,30	−291,10	793,94	900,95	175,11	113,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 389	−2 960	15 974	504	7 887	6 573	−10 344	7 218	6 961	3 587	−646	2 126	933	1 413	2 708	−2 279	−2 275
Ändring (%)		−64,71	−639,61	−96,85	1 465,67	−16,65	−257,36	−169,78	−3,56	−48,47	−118,00	−429,17	−56,13	51,56	91,60	−184,16	−0,17
% av kassaflödet	42,38	571,24	−215,41	34,75	299,69	64,83	−59,22	94,37	−113,75	−22,33	−13,62	45,70	51,23	−131,14	−279,37	46,84	126,02

Kassaflöde	−19 794	−518	−7 416	1 449	2 632	10 139	17 468	7 649	−6 119	−16 067	4 740	4 652	1 820	−1 078	−969	−4 865	−1 805
Ändring (%)		−97,38	1 330,99	−119,55	81,55	285,27	72,29	−56,21	−180,00	162,55	−129,50	−1,87	−60,87	−159,21	−10,07	401,89	−62,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HuM&C Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)