263860 Kassaflödesanalys - TTM - Genians, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Genians, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 360	3 924	7 134	2 942	3 208	5 706	4 585	7 393	7 437	9 387	7 892	9 565	8 289	6 721	5 432	7 010	9 128	9 788	11 470	8 611
Ändring (%)		−9,99	81,78	−58,77	9,06	77,88	−19,65	61,24	0,59	26,22	−15,92	21,20	−13,34	−18,92	−19,19	29,05	30,22	7,24	17,18	−24,92
% av kassaflödet	−3 903,00	−811,22	232,76	261,89	283,62	492,50	911,11	−2 767,75	8 387,08	880,60	−778,61	640,87	−1 003,27	−568,25	126,90	439,59	464,47	283,43	−407,87	−575,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 534	−2 269	−2 087	−908	−1 732	−4 325	−3 943	−6 492	−6 171	−7 076	−7 667	−6 549	−4 985	−3 816	1 755	−1 464	−6 216	−5 002	−11 988	−7 598
Ändring (%)		−10,45	−8,02	−56,48	90,71	149,70	−8,84	64,65	−4,95	14,68	8,35	−14,58	−23,89	−23,46	−145,99	−183,43	324,66	−19,54	139,68	−36,62
% av kassaflödet	2 268,49	469,10	−68,11	−80,87	−153,15	−373,31	−783,56	2 430,61	−6 959,31	−663,83	756,39	−438,80	603,32	322,59	40,99	−91,80	−316,31	−144,83	426,28	507,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 918	−2 105	−1 961	−891	−361	−268	−168	−1 224	−1 218	−1 210	−1 205	−1 469	−4 072	−4 085	−2 907	−3 963	−1 414	−1 409	−2 354	−2 504
Ändring (%)		9,74	−6,83	−54,59	−59,47	−25,70	−37,54	630,89	−0,52	−0,66	−0,40	21,87	177,27	0,31	−28,83	36,32	−64,33	−0,34	67,07	6,38
% av kassaflödet	1 717,23	435,18	−64,00	−79,30	−31,92	−23,15	−33,29	458,38	−1 373,61	−113,51	118,90	−98,40	492,87	345,36	−67,92	−248,55	−71,93	−40,79	83,69	167,37

Kassaflöde	−112	−484	3 065	1 123	1 131	1 159	503	−267	89	1 066	−1 014	1 493	−826	−1 183	4 280	1 595	1 965	3 454	−2 812	−1 496
Ändring (%)		333,04	−733,55	−63,35	0,70	2,44	−56,57	−153,08	−133,20	1 102,20	−195,09	−247,25	−155,36	43,15	−461,89	−62,75	23,25	75,73	−181,43	−46,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Genians, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)