263770 Kassaflödesanalys - TTM - UST Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

UST Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 700	−4 001	−1 092	8 648	14 872	18 359	10 057	9 938	3 837	7 975	9 658	11 704	13 063	17 592	15 156	14 226	9 904	4 557	10 473	6 221
Ändring (%)		135,30	−72,72	−892,22	71,97	23,45	−45,22	−1,19	−61,39	107,86	21,11	21,18	11,62	34,66	−13,85	−6,14	−30,38	−53,99	129,84	−40,60
% av kassaflödet	1 235,49	−184,54	−130,59	409,72	3 180,66	211,01	212,51	181,26	44,20	144,56	68,60	63,92	62,12	81,51	83,36	70,84	88,71	−62,87	−227,15	−50,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 136	4 426	4 169	4 716	−1 500	−1 806	2 726	173	10 752	−5 951	−8 124	−2 820	−2 362	3 850	4 603	−194	−304	−1 217	−1 371	−1 314
Ändring (%)		−162,03	−5,81	13,12	−131,80	20,47	−250,93	−93,65	6 108,87	−155,34	36,51	−65,29	−16,24	−263,01	19,56	−104,21	57,03	300,43	12,67	−4,16
% av kassaflödet	5 184,75	204,14	498,73	223,42	−320,72	−20,76	57,61	3,16	123,88	−107,88	−57,70	−15,40	−11,23	17,84	25,32	−0,96	−2,72	16,79	29,74	10,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 768	1 760	−2 211	−11 235	−12 941	−7 827	−8 016	−4 584	−5 538	3 580	12 921	9 474	10 488	176	−1 850	6 083	1 225	−10 588	−13 694	−17 156
Ändring (%)		−79,92	−225,58	408,26	15,18	−39,52	2,42	−42,82	20,83	−164,63	260,95	−26,67	10,70	−98,32	−1 148,55	−428,89	−79,86	−964,01	29,34	25,29
% av kassaflödet	−6 370,70	81,19	−264,47	−532,33	−2 767,66	−89,95	−169,38	−83,60	−63,81	64,89	91,77	51,75	49,87	0,82	−10,17	30,29	10,98	146,08	297,00	139,70

Kassaflöde	−138	2 168	836	2 111	468	8 701	4 733	5 483	8 680	5 516	14 079	18 309	21 030	21 582	18 181	20 081	11 164	−7 248	−4 611	−12 281
Ändring (%)		−1 675,33	−61,45	152,51	−77,85	1 760,88	−45,61	15,84	58,31	−36,45	155,23	30,04	14,86	2,62	−15,76	10,45	−44,40	−164,92	−36,39	166,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

UST Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)