263700 Kassaflödesanalys - TTM - Carelabs Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Carelabs Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 807	11 302	10 118	4 094	5 450	4 297	2 116	4 209	−1 615	−6 240	−5 370	−4 744	−12 175	−10 620	−9 952	−8 684	12 135	−1 889	−2 568	−275
Ändring (%)		28,32	−10,48	−59,54	33,13	−21,15	−50,77	98,90	−138,38	286,34	−13,95	−11,66	156,67	−12,78	−6,29	−12,74	−239,75	−115,57	35,93	−89,30
% av kassaflödet	63,84	43,64	19,25	12,60	43,54	−105,48	−6,34	−21,61	8,39	46,74	−53,22	−53,86	−590,93	381,77	59,01	61,47	287,19	−27,45	−9,97	−0,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	7 517	16 710	12 500	−32 457	−53 147	−68 338	−66 763	−32 790	−15 390	−2 231	11 555	20 179	10 241	4 558	2 534	5 022	3 309	18 356	80 758	80 972
Ändring (%)		122,29	−25,20	−359,66	63,74	28,58	−2,31	−50,89	−53,07	−85,50	−617,94	74,63	−49,25	−55,50	−44,40	98,18	−34,12	454,73	339,97	0,26
% av kassaflödet	54,48	64,52	23,79	−99,90	−424,56	1 677,28	200,14	168,40	79,94	16,71	114,53	229,11	497,07	−163,85	−15,03	−35,55	78,31	266,74	313,51	262,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 569	−2 147	30 015	60 950	60 274	59 999	31 284	9 081	−2 275	−4 898	3 895	−6 631	4 002	3 280	−9 448	−10 466	−11 219	−9 585	−52 432	−49 834
Ändring (%)		−16,43	−1 497,98	103,07	−1,11	−0,46	−47,86	−70,97	−125,06	115,27	−179,52	−270,24	−160,35	−18,04	−388,03	10,77	7,20	−14,56	447,01	−4,95
% av kassaflödet	−18,62	−8,29	57,12	187,60	481,50	−1 472,60	−93,79	−46,63	11,82	36,69	38,61	−75,29	194,24	−117,92	56,02	74,08	−265,50	−139,29	−203,55	−161,47

Kassaflöde	13 797	25 897	52 548	32 489	12 518	−4 074	−33 357	−19 472	−19 252	−13 351	10 089	8 807	2 060	−2 782	−16 866	−14 127	4 225	6 881	25 759	30 863
Ändring (%)		87,70	102,91	−38,17	−61,47	−132,55	718,71	−41,63	−1,13	−30,65	−175,57	−12,70	−76,61	−235,01	506,30	−16,24	−129,91	62,85	274,33	19,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Carelabs Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)