263020 Kassaflödesanalys - TTM - DK&D Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

DK&D Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 327	6 134	8 274	6 597	−373	−1 538	−556	2 357	7 599	10 524	13 895	13 942	11 114	12 539	9 406	9 241	12 444	12 340	9 965	4 600
Ändring (%)		15,16	34,88	−20,27	−105,66	312,30	−63,84	−523,79	222,41	38,49	32,04	0,34	−20,29	12,83	−24,99	−1,76	34,66	−0,84	−19,25	−53,84
% av kassaflödet	119,13	592,25	99,04	84,94	−11,22	−33,57	−8,28	19,40	61,26	59,09	101,60	−368,11	−174,46	−92,10	−61,62	−308,86	446,27	256,94	309,35	−144,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−320	−3 869	810	−23 570	−24 945	−19 889	−17 550	9 356	7 699	10 071	2 026	703	6 357	−349	3 054	−39	−880	−2 984	−3 826	−3 208
Ändring (%)		1 109,88	−120,95	−3 008,26	5,84	−20,27	−11,76	−153,31	−17,71	30,82	−79,88	−65,29	803,83	−105,49	−974,47	−101,27	2 160,99	239,08	28,21	−16,16
% av kassaflödet	−7,15	−373,53	9,70	−303,49	−750,31	−434,03	−261,38	77,00	62,06	56,55	14,82	−18,57	−99,79	2,57	−20,01	1,30	−31,56	−62,13	−118,76	100,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−502	−460	380	26 141	29 786	25 671	24 608	−697	−5 935	−3 407	−2 918	−18 398	−22 105	−25 397	−26 851	−11 641	−8 258	−5 149	−3 779	−4 690
Ändring (%)		−8,35	−182,65	6 771,78	13,94	−13,82	−4,14	−102,83	751,76	−42,59	−14,36	530,53	20,15	14,89	5,72	−56,65	−29,06	−37,65	−26,61	24,11
% av kassaflödet	−11,23	−44,44	4,55	336,60	895,91	560,23	366,50	−5,73	−47,84	−19,13	−21,33	485,75	347,00	186,54	175,91	389,09	−296,14	−107,20	−117,30	147,21

Kassaflöde	4 471	1 036	8 354	7 766	3 325	4 582	6 714	12 150	12 405	17 810	13 677	−3 787	−6 370	−13 615	−15 264	−2 992	2 789	4 803	3 221	−3 186
Ändring (%)		−76,84	706,58	−7,04	−57,19	37,83	46,53	80,95	2,10	43,56	−23,21	−127,69	68,19	113,73	12,11	−80,40	−193,20	72,24	−32,93	−198,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DK&D Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)