261780 Kassaflödesanalys - TTM - CHA Vaccine Research Institute

Kassaflödesanalys (TTM)

CHA Vaccine Research Institute Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 954	−4 003	−3 606	−3 391	−4 740	−5 092	−5 549	−6 227	−5 189	−5 687	−6 175	−6 296	−5 293	−5 717	−5 823	−6 171	−8 096	−8 339	−10 734
Ändring (%)		1,23	−9,91	−5,95	39,75	7,43	8,98	12,22	−16,68	9,60	8,59	1,96	−15,93	8,01	1,85	5,99	31,19	3,01	28,72
% av kassaflödet	−43,15	−62,88	−270,29	71,43	60,12	82,36	−30,62	−300,58	330,81	−175,46	36,77	−377,68	−150,38	301,39	−646,90	−98,04	−193,40	538,09	998,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 872	−9 524	−14 950	−11 243	−47 463	−45 410	−20 651	−36 021	3 736	8 809	−10 830	7 753	21 930	17 073	20 104	15 825	2 291	−3 201	−455
Ändring (%)		38,60	56,97	−24,79	322,14	−4,33	−54,52	74,43	−110,37	135,76	−222,94	−171,59	182,85	−22,15	17,75	−21,29	−85,52	−239,69	−85,77
% av kassaflödet	−74,98	−149,61	−1 120,54	236,82	602,11	734,54	−113,97	−1 738,75	−238,23	271,81	64,49	465,07	623,04	−900,04	2 233,62	251,41	54,74	206,54	42,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	19 991	19 893	19 890	9 887	44 320	44 320	44 320	44 320	−116	118	213	210	−13 117	−13 253	−13 381	−3 359	9 990	9 990	10 115
Ändring (%)		−0,49	−0,01	−50,29	348,26	0,00	0,00	0,00	−100,26	−201,86	79,50	−1,11	−6 337,92	1,04	0,97	−74,89	−397,38	0,00	1,25
% av kassaflödet	218,12	312,49	1 490,82	−208,25	−562,23	−716,90	244,59	2 139,32	7,41	3,66	−1,27	12,61	−372,65	698,66	−1 486,72	−53,37	238,66	−644,63	−940,97

Kassaflöde	9 165	6 366	1 334	−4 748	−7 883	−6 182	18 120	2 072	−1 568	3 241	−16 792	1 667	3 520	−1 897	900	6 294	4 186	−1 550	−1 075
Ändring (%)		−30,54	−79,04	−455,85	66,03	−21,57	−393,10	−88,57	−175,71	−306,63	−618,14	−109,93	111,13	−153,89	−147,45	599,32	−33,50	−137,02	−30,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CHA Vaccine Research Institute - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)