260930 Kassaflödesanalys - TTM - CTK Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

CTK Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−847	−21 520	−17 670	−21 029	−13 980	3 449	−7 571	−2 519	−9 291	−8 823	−5 229	−437	4 769	10 556	9 601	5 255	−1 527	−7 198	−277	−885
Ändring (%)		2 441,13	−17,89	19,01	−33,52	−124,67	−319,53	−66,73	268,87	−5,04	−40,74	−91,65	−1 192,41	121,36	−9,05	−45,26	−129,05	371,50	−96,16	219,91
% av kassaflödet	−6,49	510,48	1 884,64	274,28	−76,51	22,56	−84,07	−48,77	41,83	74,82	23,54	2,11	−27,50	−55,82	−93,23	−124,29	−14,31	−49,26	−2,18	−102,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	20 923	23 351	14 121	6 152	23 326	−432	2 290	−2 503	−19 084	−5 738	−12 229	−19 578	−22 315	−28 906	−19 904	−6 735	25 292	24 373	−3 502	−20 078
Ändring (%)		11,60	−39,53	−56,44	279,17	−101,85	−629,97	−209,30	662,30	−69,94	113,13	60,10	13,98	29,54	−31,14	−66,16	−475,52	−3,63	−114,37	473,34
% av kassaflödet	160,34	−553,92	−1 506,16	−80,24	127,66	−2,83	25,44	−48,48	85,93	48,66	55,06	94,53	128,69	152,85	193,29	159,29	237,03	166,79	−27,59	−2 317,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 449	−4 818	3 798	8 299	8 668	11 017	11 136	8 838	6 960	1 204	−4 063	−2 012	−2 460	−603	−227	−2 931	−12 417	−3 754	15 507	19 935
Ändring (%)		−25,28	−178,82	118,51	4,46	27,09	1,08	−20,63	−21,25	−82,70	−437,40	−50,49	22,29	−75,48	−62,44	1 193,50	323,63	−69,77	−513,09	28,55
% av kassaflödet	−49,42	114,29	−405,09	−108,24	47,44	72,08	123,66	171,14	−31,34	−10,21	18,29	9,71	14,19	3,19	2,20	69,32	−116,37	−25,69	122,19	2 301,35

Kassaflöde	13 049	−4 216	−938	−7 667	18 273	15 284	9 005	5 164	−22 210	−11 792	−22 208	−20 712	−17 341	−18 912	−10 298	−4 228	10 670	14 612	12 691	866
Ändring (%)		−132,31	−77,76	717,78	−338,33	−16,36	−41,08	−42,65	−530,08	−46,91	88,34	−6,74	−16,28	9,06	−45,55	−58,94	−352,35	36,95	−13,15	−93,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CTK Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)