Kassaflödesanalys (TTM)
Korea Arlico Pharm Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 3 313 | 4 546 | 7 524 | 7 172 | 14 444 | 8 967 | 6 140 | 8 130 | 2 318 | 4 836 | 7 131 | 6 957 | 8 301 | 7 148 | 2 066 | −7 293 | −8 312 | −8 583 | −8 750 | −875 |
Ändring (%) | 37,20 | 65,51 | −4,68 | 101,41 | −37,92 | −31,52 | 32,41 | −71,49 | 108,67 | 47,46 | −2,44 | 19,31 | −13,89 | −71,09 | −452,91 | 13,98 | 3,27 | 1,95 | −90,00 | |
% av kassaflödet | −31,29 | −69,57 | −206,31 | −1 821,78 | 182,03 | 223,44 | 42,53 | 47,23 | 14,28 | 34,85 | 646,29 | −634,04 | −65,60 | −165,10 | −20,60 | 60,86 | 303,78 | 239,61 | 439,33 | −47,00 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 447 | 6 666 | 7 201 | 7 215 | 4 098 | −6 137 | −7 718 | −6 619 | −4 843 | −8 919 | −15 913 | −16 800 | −24 161 | −27 250 | −22 626 | −14 851 | −2 102 | 4 834 | 6 046 | 1 565 |
Ändring (%) | −560,84 | 8,02 | 0,19 | −43,20 | −249,75 | 25,75 | −14,24 | −26,82 | 84,14 | 78,43 | 5,57 | 43,82 | 12,78 | −16,97 | −34,36 | −85,84 | −329,94 | 25,08 | −74,11 | |
% av kassaflödet | 13,66 | −102,02 | −197,46 | −1 832,83 | 51,65 | −152,94 | −53,46 | −38,45 | −29,84 | −64,27 | −1 442,19 | 1 531,06 | 190,92 | 629,44 | 225,61 | 123,95 | 76,83 | −134,94 | −303,57 | 84,08 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 423 | −17 737 | −18 294 | −14 764 | −10 662 | 1 151 | 16 010 | 15 614 | 18 596 | 18 055 | 9 947 | 8 872 | 3 483 | 15 758 | 10 568 | 10 229 | 7 805 | 163 | 681 | 1 139 |
Ändring (%) | 42,78 | 3,14 | −19,30 | −27,78 | −110,80 | 1 290,70 | −2,47 | 19,10 | −2,91 | −44,91 | −10,80 | −60,74 | 352,40 | −32,94 | −3,21 | −23,70 | −97,92 | 318,70 | 67,39 | |
% av kassaflödet | 117,32 | 271,44 | 501,62 | 3 750,39 | −134,37 | 28,69 | 110,88 | 90,71 | 114,57 | 130,12 | 901,44 | −808,55 | −27,52 | −363,98 | −105,38 | −85,37 | −285,26 | −4,54 | −34,17 | 61,19 |
Kassaflöde | −10 589 | −6 535 | −3 647 | −394 | 7 935 | 4 013 | 14 438 | 17 213 | 16 231 | 13 876 | 1 103 | −1 097 | −12 655 | −4 329 | −10 029 | −11 982 | −2 736 | −3 582 | −1 992 | 1 862 |
Ändring (%) | −38,29 | −44,19 | −89,21 | −2 115,76 | −49,43 | 259,78 | 19,22 | −5,71 | −14,51 | −92,05 | −199,45 | 1 053,28 | −65,79 | 131,65 | 19,48 | −77,16 | 30,92 | −44,40 | −193,47 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ