260660 Kassaflödesanalys - TTM - Korea Arlico Pharm Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Korea Arlico Pharm Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 313	4 546	7 524	7 172	14 444	8 967	6 140	8 130	2 318	4 836	7 131	6 957	8 301	7 148	2 066	−7 293	−8 312	−8 583	−8 750	−875
Ändring (%)		37,20	65,51	−4,68	101,41	−37,92	−31,52	32,41	−71,49	108,67	47,46	−2,44	19,31	−13,89	−71,09	−452,91	13,98	3,27	1,95	−90,00
% av kassaflödet	−31,29	−69,57	−206,31	−1 821,78	182,03	223,44	42,53	47,23	14,28	34,85	646,29	−634,04	−65,60	−165,10	−20,60	60,86	303,78	239,61	439,33	−47,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 447	6 666	7 201	7 215	4 098	−6 137	−7 718	−6 619	−4 843	−8 919	−15 913	−16 800	−24 161	−27 250	−22 626	−14 851	−2 102	4 834	6 046	1 565
Ändring (%)		−560,84	8,02	0,19	−43,20	−249,75	25,75	−14,24	−26,82	84,14	78,43	5,57	43,82	12,78	−16,97	−34,36	−85,84	−329,94	25,08	−74,11
% av kassaflödet	13,66	−102,02	−197,46	−1 832,83	51,65	−152,94	−53,46	−38,45	−29,84	−64,27	−1 442,19	1 531,06	190,92	629,44	225,61	123,95	76,83	−134,94	−303,57	84,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12 423	−17 737	−18 294	−14 764	−10 662	1 151	16 010	15 614	18 596	18 055	9 947	8 872	3 483	15 758	10 568	10 229	7 805	163	681	1 139
Ändring (%)		42,78	3,14	−19,30	−27,78	−110,80	1 290,70	−2,47	19,10	−2,91	−44,91	−10,80	−60,74	352,40	−32,94	−3,21	−23,70	−97,92	318,70	67,39
% av kassaflödet	117,32	271,44	501,62	3 750,39	−134,37	28,69	110,88	90,71	114,57	130,12	901,44	−808,55	−27,52	−363,98	−105,38	−85,37	−285,26	−4,54	−34,17	61,19

Kassaflöde	−10 589	−6 535	−3 647	−394	7 935	4 013	14 438	17 213	16 231	13 876	1 103	−1 097	−12 655	−4 329	−10 029	−11 982	−2 736	−3 582	−1 992	1 862
Ändring (%)		−38,29	−44,19	−89,21	−2 115,76	−49,43	259,78	19,22	−5,71	−14,51	−92,05	−199,45	1 053,28	−65,79	131,65	19,48	−77,16	30,92	−44,40	−193,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Korea Arlico Pharm Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)