259630 Kassaflödesanalys - TTM - mPLUS Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

mPLUS Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 414	6 664	12 287	2 286	6 755	−13 242	−39 847	−34 143	−33 985	−36 048	3 321	58 217	110 834	110 579	82 418	−14 357	−49 511	−20 387	28 277	52 864
Ändring (%)		−376,07	84,37	−81,39	195,48	−296,04	200,90	−14,32	−0,46	6,07	−109,21	1 652,89	90,38	−0,23	−25,47	−117,42	244,85	−58,82	−238,70	86,95
% av kassaflödet	304,53	−1 168,32	210,96	−199,87	253,52	−821,60	965,33	−179,31	−218,70	−546,56	31,49	208,70	343,18	173,69	232,85	77,93	1 046,46	64,70	585,24	921,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 704	−4 743	−4 645	8 638	−1 216	−2 716	992	−6 640	−12 288	−11 344	−11 298	−21 431	−61 752	−21 360	−38 050	−29 145	18 134	−22 872	−36 136	−12 940
Ändring (%)		−59,48	−2,06	−285,95	−114,07	123,43	−136,52	−769,41	85,07	−7,69	−0,40	89,69	188,14	−65,41	78,13	−23,40	−162,22	−226,12	57,99	−64,19
% av kassaflödet	1 476,57	831,51	−79,76	−755,20	−45,63	−168,53	−24,03	−34,87	−79,08	−171,99	−107,12	−76,83	−191,21	−33,55	−107,50	158,19	−383,29	72,59	−747,90	−225,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 939	−2 494	−1 823	−12 071	−2 963	17 570	34 734	59 819	61 788	54 503	19 083	−8 398	−16 345	−25 221	−8 769	24 477	26 874	11 349	11 632	−32 437
Ändring (%)		−119,28	−26,90	562,03	−75,45	−692,97	97,70	72,22	3,29	−11,79	−64,99	−144,01	94,62	54,30	−65,23	−379,12	9,80	−57,77	2,49	−378,87
% av kassaflödet	−1 632,40	437,31	−31,31	1 055,40	−111,20	1 090,06	−841,46	314,16	397,62	826,39	180,94	−30,11	−50,61	−39,62	−24,78	−132,85	−568,02	−36,02	240,74	−565,63

Kassaflöde	−793	−570	5 824	−1 144	2 665	1 612	−4 128	19 041	15 540	6 595	10 547	27 895	32 296	63 663	35 396	−18 424	−4 731	−31 508	4 832	5 735
Ändring (%)		−28,04	−1 121,06	−119,64	−332,96	−39,51	−356,10	−561,29	−18,39	−57,56	59,91	164,50	15,78	97,12	−44,40	−152,05	−74,32	565,96	−115,33	18,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

mPLUS Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)