Kassaflödesanalys (TTM)
Sejong Medical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 587 | 191 | 1 096 | 675 | 1 195 | −8 349 | −9 376 | −9 540 | −9 778 | −429 | 2 763 | 1 511 | 1 772 | 1 804 | 2 541 | 2 348 | 1 905 |
| Ändring (%) | −87,96 | 473,73 | −38,41 | 77,10 | −798,55 | 12,30 | 1,75 | 2,50 | −95,61 | −744,42 | −45,32 | 17,30 | 1,76 | 40,89 | −7,58 | −18,88 | |
| % av kassaflödet | 246,62 | 38,79 | 28,95 | 238,34 | 2,86 | −41,91 | −55,71 | −31,72 | 40,58 | 2,10 | 463,02 | −28,67 | −60,63 | −256,64 | 64,95 | −96,12 | −150,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 097 | 6 184 | 10 107 | 4 407 | −2 541 | −18 769 | −40 419 | −27 795 | −42 125 | −43 819 | 25 891 | 8 720 | 7 353 | 6 557 | 5 654 | −5 416 | −7 430 |
| Ändring (%) | 1,43 | 63,45 | −56,39 | −157,65 | 638,70 | 115,35 | −31,23 | 51,56 | 4,02 | −159,09 | −66,32 | −15,67 | −10,83 | −13,77 | −195,79 | 37,18 | |
| % av kassaflödet | 947,53 | 1 255,91 | 267,08 | 1 556,59 | −6,09 | −94,23 | −240,16 | −92,41 | 174,83 | 215,07 | 4 338,65 | −165,48 | −251,55 | −932,99 | 144,51 | 221,67 | 585,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 987 | −5 784 | −7 315 | −4 713 | 43 110 | 47 049 | 66 674 | 67 396 | 27 795 | 23 877 | −28 032 | −15 491 | −12 033 | −8 990 | −4 327 | 598 | 4 210 |
| Ändring (%) | −17,22 | 26,47 | −35,57 | −1 014,72 | 9,14 | 41,71 | 1,08 | −58,76 | −14,09 | −217,40 | −44,74 | −22,32 | −25,29 | −51,87 | −113,81 | 604,63 | |
| % av kassaflödet | −1 085,97 | −1 174,70 | −193,29 | −1 664,48 | 103,34 | 236,20 | 396,15 | 224,07 | −115,36 | −117,20 | −4 697,39 | 293,98 | 411,63 | 1 279,26 | −110,60 | −24,46 | −331,52 |
| Kassaflöde | 643 | 492 | 3 784 | 283 | 41 717 | 19 919 | 16 830 | 30 078 | −24 095 | −20 374 | 597 | −5 269 | −2 923 | −703 | 3 913 | −2 443 | −1 270 |
| Ändring (%) | −23,48 | 668,60 | −92,52 | 14 633,37 | −52,25 | −15,51 | 78,71 | −180,11 | −15,44 | −102,93 | −982,99 | −44,52 | −75,96 | −656,74 | −162,45 | −48,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
