258610 Kassaflödesanalys - TTM - CAELUM Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CAELUM Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	460	−1 872	13 421	−2 050	−3 836	−1 615	−6 386	−6 682	−2 800	−12 684	−7 608	−12 761	−14 989	−5 550	−4 715	−3 416	5 489	2 914	−1 849	7 223
Ändring (%)		−506,80	−816,93	−115,27	87,14	−57,89	295,34	4,63	−58,09	352,96	−40,02	67,74	17,46	−62,97	−15,05	−27,54	−260,68	−46,91	−163,47	−490,57
% av kassaflödet	4,35	−71,28	338,12	−46,54	28,99	130,52	−71,33	−116,54	442,50	730,26	56,83	170,62	−6 953,61	−688,86	−64,30	−1 807,35	89,50	73,30	43,48	95,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 111	−26 713	−29 574	−20 367	−7 130	263	4 420	7 475	−1 047	−17 747	−21 881	−19 031	−11 059	−194	−771	29	−1 116	−564	−2 796	−697
Ändring (%)		−1,46	10,71	−31,13	−64,99	−103,68	1 582,27	69,10	−114,01	1 595,30	23,29	−13,02	−41,89	−98,25	297,36	−103,71	−3 997,28	−49,46	395,83	−75,09
% av kassaflödet	−256,28	−1 017,11	−745,08	−462,37	53,88	−21,23	49,37	130,36	165,43	1 021,80	163,46	254,45	−5 130,13	−24,09	−10,52	15,15	−18,19	−14,19	65,74	−9,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	38 244	31 220	20 132	26 813	−2 297	−254	10 552	4 572	1 646	27 455	14 863	23 081	26 208	6 608	12 850	3 615	1 901	1 358	143	1 112
Ändring (%)		−18,37	−35,51	33,18	−108,57	−88,96	−4 261,75	−56,67	−63,99	1 567,77	−45,86	55,29	13,55	−74,79	94,46	−71,87	−47,40	−28,56	−89,49	678,61
% av kassaflödet	361,53	1 188,69	507,21	608,69	17,36	20,48	117,86	79,74	−260,15	−1 580,73	−111,03	−308,60	12 157,95	820,18	175,26	1 912,58	31,00	34,17	−3,36	14,66

Kassaflöde	10 578	2 626	3 969	4 405	−13 234	−1 238	8 953	5 734	−633	−1 737	−13 386	−7 479	216	806	7 332	189	6 133	3 975	−4 253	7 582
Ändring (%)		−75,17	51,13	10,98	−400,43	−90,65	−823,35	−35,96	−111,04	174,47	670,72	−44,13	−102,88	273,75	810,04	−97,42	3 144,89	−35,19	−206,99	−278,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CAELUM Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)