256940 Kassaflödesanalys - TTM - Keeps Biopharma Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Keeps Biopharma Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 976	−1 737	1 442	977	−4 034	−8 380	−6 379	−2 070	−5 872	−866	181	−3 428	−845	−57	866	−118	3 775	4 808	−3 156	−4 507
Ändring (%)		−65,09	−182,98	−32,21	−512,79	107,75	−23,87	−67,56	183,68	−85,25	−120,93	−1 990,99	−75,34	−93,24	−1 616,56	−113,64	−3 293,71	27,37	−165,63	42,82
% av kassaflödet	−35,19	−6,50	5,42	5,48	−83,96	−138,54	−207,98	−17,91	−71,42	6,38	−0,74	13,76	3,79	0,29	14,46	−1,19	17,26	32,77	−52,18	−23,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 582	−9 531	−7 328	17 035	−23 368	−14 276	−19 008	−15 083	19 085	−9 427	−30 980	−27 673	−28 060	−27 591	−1 778	−5 272	−5 610	−22 275	−28 665	−33 727
Ändring (%)		−48,71	−23,12	−332,46	−237,17	−38,90	33,14	−20,65	−226,53	−149,40	228,63	−10,67	1,40	−1,67	−93,55	196,48	6,41	297,03	28,69	17,66
% av kassaflödet	−131,39	−35,64	−27,54	95,56	−486,36	−236,02	−619,69	−130,52	232,15	69,46	126,95	111,10	125,88	141,36	−29,68	−53,10	−25,65	−151,82	−474,02	−178,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	37 508	38 690	32 923	254	32 306	28 032	28 244	28 293	−6 066	−3 272	6 259	6 168	7 619	8 151	6 867	15 387	23 848	31 927	37 705	57 040
Ändring (%)		3,15	−14,91	−99,23	12 633,17	−13,23	0,76	0,17	−121,44	−46,06	−291,29	−1,45	23,52	6,99	−15,76	124,08	54,99	33,88	18,10	51,28
% av kassaflödet	265,23	144,67	123,73	1,42	672,39	463,43	920,80	244,84	−73,78	24,11	−25,65	−24,76	−34,18	−41,76	114,61	154,96	109,04	217,61	623,51	302,05

Kassaflöde	14 142	26 744	26 608	17 826	4 805	6 049	3 067	11 556	8 221	−13 572	−24 404	−24 908	−22 291	−19 519	5 991	9 929	21 872	14 671	6 047	18 885
Ändring (%)		89,11	−0,51	−33,00	−73,05	25,90	−49,29	276,73	−28,86	−265,09	79,81	2,06	−10,51	−12,44	−130,69	65,73	120,27	−32,92	−58,78	212,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Keeps Biopharma Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)