Kassaflödesanalys (TTM)
Handok Clean Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 223 | 7 003 | 6 747 | 5 131 | 5 371 | 3 401 | 3 906 | 5 553 | 6 346 | 3 061 | 3 166 | 2 343 | −933 | 3 570 | 3 479 | 4 608 | 8 015 | 5 498 | 4 247 | 1 998 |
| Ändring (%) | −3,05 | −3,66 | −23,95 | 4,69 | −36,68 | 14,85 | 42,18 | 14,28 | −51,77 | 3,45 | −26,01 | −139,81 | −482,86 | −2,57 | 32,45 | 73,95 | −31,40 | −22,76 | −52,96 | |
| % av kassaflödet | 594,20 | 228,33 | 197,87 | 88,67 | 310,25 | −200,52 | 324,48 | −72,90 | −126,44 | −64,01 | −39,20 | 285,36 | 35,12 | 211,42 | 33,93 | 721,19 | 244,23 | −544,97 | −53,03 | −194,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 922 | −1 610 | −2 292 | −7 299 | −11 702 | −12 366 | −7 487 | −9 652 | −5 895 | −3 663 | −7 255 | 2 478 | 491 | 120 | 6 771 | −1 679 | −1 143 | −2 532 | −8 278 | 578 |
| Ändring (%) | −58,95 | 42,35 | 218,47 | 60,32 | 5,67 | −39,45 | 28,91 | −38,93 | −37,86 | 98,05 | −134,16 | −80,19 | −75,52 | 5 534,35 | −124,79 | −31,89 | 121,46 | 226,91 | −106,98 | |
| % av kassaflödet | −322,66 | −52,50 | −67,22 | −126,15 | −675,93 | 729,12 | −622,02 | 126,70 | 117,45 | 76,61 | 89,81 | 301,83 | −18,49 | 7,12 | 66,03 | −262,77 | −34,84 | 251,02 | 103,38 | −56,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 989 | −2 089 | −942 | 8 064 | 7 996 | 7 038 | 4 687 | −3 640 | −5 424 | −4 179 | −3 991 | −3 999 | −2 215 | −2 002 | 0 | −2 290 | −3 589 | −4 010 | −4 010 | −3 639 |
| Ändring (%) | 5,03 | −54,90 | −955,74 | −0,85 | −11,98 | −33,41 | −177,67 | 49,01 | −22,95 | −4,50 | 0,20 | −44,61 | −9,62 | −100,00 | −∞ | 56,68 | 11,75 | −0,00 | −9,25 | |
| % av kassaflödet | −163,64 | −68,12 | −27,63 | 139,36 | 461,83 | −414,96 | 389,35 | 47,78 | 108,07 | 87,40 | 49,41 | −487,10 | 83,41 | −118,54 | 0,00 | −358,48 | −109,35 | 397,51 | 50,08 | 353,73 |
| Kassaflöde | 1 216 | 3 067 | 3 410 | 5 786 | 1 731 | −1 696 | 1 204 | −7 618 | −5 019 | −4 782 | −8 078 | 821 | −2 655 | 1 689 | 10 254 | 639 | 3 282 | −1 009 | −8 008 | −1 029 |
| Ändring (%) | 152,31 | 11,17 | 69,69 | −70,08 | −197,96 | −170,97 | −732,87 | −34,12 | −4,73 | 68,93 | −110,16 | −423,44 | −163,60 | 507,20 | −93,77 | 413,64 | −130,74 | 693,78 | −87,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
