255440 Kassaflödesanalys - TTM - YAS Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

YAS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 081	7 759	14 069	−14 537	−10 170	24 508	18 762	19 596	21 120	−3 772	−3 684	6 903	−3 079	−11 638	−7 497	−11 787	−9 205	−8 591	−13 569	−17 051
Ändring (%)		52,70	81,32	−203,33	−30,04	−340,97	−23,44	4,45	7,78	−117,86	−2,34	−287,38	−144,60	278,01	−35,58	57,21	−21,91	−6,67	57,95	25,66
% av kassaflödet	−422,27	74,12	98,93	−612,66	−600,53	152,82	−214,57	245,74	−2 842,65	30,34	77,86	51,13	−80,65	107,82	−117,08	199,61	−327,25	−66,71	1 189,96	244,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 715	5 465	2 687	18 788	13 637	−6 974	−24 434	−9 411	−19 199	−8 946	−2 368	4 475	4 408	1 205	13 884	5 678	17 087	26 480	17 487	16 578
Ändring (%)		−247,12	−50,84	599,31	−27,42	−151,14	250,34	−61,48	104,00	−53,41	−73,53	−288,95	−1,50	−72,66	1 052,10	−59,10	200,92	54,97	−33,96	−5,20
% av kassaflödet	308,73	52,21	18,89	791,83	805,20	−43,49	279,43	−118,02	2 584,06	71,95	50,06	33,15	115,45	−11,16	216,81	−96,16	607,48	205,64	−1 533,55	−238,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 570	−2 485	−2 394	−1 738	−1 737	−1 745	−3 278	−2 662	−2 678	375	1 499	2 543	2 580	−360	−12	199	−5 063	−5 031	−5 048	−6 479
Ändring (%)		−3,30	−3,65	−27,40	−0,03	0,42	87,87	−18,80	0,60	−113,99	300,18	69,62	1,46	−113,95	−96,56	−1 704,78	−2 649,24	−0,63	0,35	28,35
% av kassaflödet	213,54	−23,74	−16,83	−73,25	−102,59	−10,88	37,49	−33,38	360,40	−3,01	−31,69	18,84	67,59	3,33	−0,19	−3,36	−180,00	−39,07	442,71	93,10

Kassaflöde	−1 203	10 468	14 221	2 373	1 694	16 037	−8 744	7 974	−743	−12 432	−4 731	13 499	3 818	−10 794	6 404	−5 905	2 813	12 877	−1 140	−6 960
Ändring (%)		−969,95	35,85	−83,32	−28,62	846,92	−154,53	−191,20	−109,32	1 573,33	−61,95	−385,34	−71,72	−382,74	−159,32	−192,21	−147,63	357,80	−108,86	510,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

YAS Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)