253590 Kassaflödesanalys - TTM - Neosem Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Neosem Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 404	13 845	13 605	9 470	1 002	−4 574	−1 485	4 756	11 921	13 276	139	12 063	3 877	10 576	23 200	12 826	14 782	19 293	19 406	13 152
Ändring (%)		33,07	−1,73	−30,39	−89,42	−556,52	−67,53	−420,29	150,64	11,36	−98,95	8 570,64	−67,86	172,76	119,38	−44,72	15,25	30,52	0,58	−32,23
% av kassaflödet	−157,34	279,40	390,17	−101,74	−21,07	93,46	47,81	33,25	303,21	227,74	3,09	123,56	27,60	2 636,54	124,60	−72,23	−79,59	86,00	−91,19	−3 187,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 742	−184	−24 005	−38 691	−25 539	−16 897	4 623	14 886	285	1 430	13 535	7 116	15 638	−8 393	−11 949	−37 706	−39 527	−4 450	−36 591	−8 706
Ändring (%)		−97,26	12 914,71	61,18	−33,99	−33,84	−127,36	222,01	−98,08	401,35	846,63	−47,43	119,77	−153,67	42,37	215,55	4,83	−88,74	722,25	−76,21
% av kassaflödet	101,96	−3,72	−688,46	415,65	537,07	345,24	−148,83	104,05	7,25	24,53	300,31	72,88	111,32	−2 092,48	−64,17	212,34	212,82	−19,84	171,95	2 110,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 908	−7 852	14 679	20 922	20 323	16 256	−6 359	−6 540	−9 217	−8 867	−9 583	−9 299	−5 848	−2 211	7 077	6 955	6 931	6 929	−4 443	−4 350
Ändring (%)		−20,75	−286,95	42,53	−2,86	−20,01	−139,12	2,85	40,92	−3,80	8,08	−2,97	−37,11	−62,19	−420,12	−1,73	−0,35	−0,03	−164,13	−2,10
% av kassaflödet	149,83	−158,46	420,98	−224,76	−427,39	−332,15	204,74	−45,72	−234,42	−152,10	−212,62	−95,24	−41,63	−551,16	38,01	−39,17	−37,32	30,88	20,88	1 054,32

Kassaflöde	−6 613	4 955	3 487	−9 309	−4 755	−4 894	−3 106	14 306	3 932	5 829	4 507	9 763	14 048	401	18 620	−17 758	−18 573	22 435	−21 280	−413
Ändring (%)		−174,93	−29,63	−366,96	−48,92	2,92	−36,54	−560,59	−72,52	48,27	−22,69	116,63	43,88	−97,14	4 542,17	−195,37	4,59	−220,79	−194,85	−98,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Neosem Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)