251370 Kassaflödesanalys - TTM - YMT Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

YMT Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 000	24 410	22 005	17 220	20 197	22 406	23 715	17 059	21 166	17 869	16 022	15 280	11 052	11 940	15 146	11 251	9 720	10 344	11 013	15 064
Ändring (%)		6,13	−9,85	−21,75	17,29	10,94	5,84	−28,07	24,08	−15,58	−10,34	−4,64	−27,67	8,04	26,86	−25,72	−13,60	6,41	6,47	36,78
% av kassaflödet	109,75	175,72	147,24	362,58	362,74	154,03	−471,84	−189,73	−481,28	−104,79	−585,67	253,93	−338,40	−88,04	−134,26	−46,76	239,86	1 296,37	62,16	150,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 253	−24 966	−23 860	−28 306	−34 988	−26 154	−46 234	−42 537	−41 654	−30 595	−14 620	−22 078	−12 655	−26 049	−31 673	−31 139	−36 025	−40 423	−34 273	−37 391
Ändring (%)		75,17	−4,43	18,63	23,61	−25,25	76,78	−8,00	−2,07	−26,55	−52,21	51,01	−42,68	105,84	21,59	−1,69	15,69	12,21	−15,21	9,10
% av kassaflödet	−68,01	−179,72	−159,65	−596,01	−628,38	−179,79	919,89	473,11	947,14	179,42	534,42	−366,92	387,49	192,08	280,74	129,42	−888,93	−5 066,09	−193,45	−374,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 521	16 567	17 992	16 409	18 680	13 520	13 777	12 026	11 188	−3 413	−4 038	15 044	2 430	626	6 148	−5 001	30 640	28 682	39 354	33 026
Ändring (%)		32,31	8,60	−8,80	13,84	−27,62	1,90	−12,71	−6,97	−130,51	18,31	−472,52	−83,85	−74,23	881,63	−181,36	−712,62	−6,39	37,21	−16,08
% av kassaflödet	59,75	119,26	120,39	345,52	335,49	92,94	−274,12	−133,76	−254,39	20,02	147,62	250,01	−74,40	−4,62	−54,49	20,79	756,07	3 594,69	222,13	330,68

Kassaflöde	20 956	13 892	14 945	4 749	5 568	14 546	−5 026	−8 991	−4 398	−17 053	−2 736	6 017	−3 266	−13 562	−11 282	−24 060	4 053	798	17 716	9 987
Ändring (%)		−33,71	7,58	−68,22	17,24	161,25	−134,55	78,89	−51,08	287,74	−83,96	−319,95	−154,27	315,25	−16,81	113,26	−116,84	−80,31	2 120,37	−43,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

YMT Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)