Kassaflödesanalys (TTM)
BIO-FD&C Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 117 | 3 464 | 3 687 | 3 460 | 4 583 | 5 152 | 5 573 | 5 835 | 5 496 | 5 350 | 6 047 | 6 818 | 6 094 | 6 417 | 6 037 | 6 009 | 7 426 |
| Ändring (%) | 63,59 | 6,44 | −6,16 | 32,48 | 12,42 | 8,17 | 4,69 | −5,81 | −2,66 | 13,03 | 12,76 | −10,63 | 5,31 | −5,92 | −0,47 | 23,58 | |
| % av kassaflödet | −5 425,96 | 412,69 | 183,48 | 25,01 | 46,81 | 57,55 | 86,66 | 214,83 | −131,34 | −199,23 | 1 280,02 | −77,97 | −902,45 | −794,73 | −142,98 | −277,54 | −33 039,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 436 | −3 119 | −2 357 | −25 189 | −29 982 | −31 402 | −30 605 | 324 | −5 395 | −3 701 | −3 306 | −13 290 | −5 750 | −6 090 | −10 305 | −8 206 | −6 202 |
| Ändring (%) | 28,07 | −24,44 | 968,70 | 19,03 | 4,74 | −2,54 | −101,06 | −1 766,77 | −31,40 | −10,68 | 302,05 | −56,73 | 5,90 | 69,23 | −20,37 | −24,43 | |
| % av kassaflödet | 6 241,42 | −371,64 | −117,30 | −182,12 | −306,23 | −350,77 | −475,89 | 11,92 | 128,92 | 137,83 | −699,75 | 151,98 | 851,61 | 754,16 | 244,05 | 379,02 | 27 589,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 363 | 479 | 582 | 35 498 | 35 074 | 35 073 | 31 478 | −3 439 | −4 218 | −4 218 | −2 225 | −2 228 | −1 030 | −1 042 | −54 | −66 | −1 179 |
| Ändring (%) | 32,17 | 21,44 | 5 998,18 | −1,19 | −0,00 | −10,25 | −110,93 | 22,64 | 0,01 | −47,25 | 0,10 | −53,77 | 1,19 | −94,80 | 20,86 | 1 698,10 | |
| % av kassaflödet | −929,35 | 57,11 | 28,97 | 256,66 | 358,25 | 391,78 | 489,45 | −126,64 | 100,80 | 157,10 | −471,08 | 25,47 | 152,52 | 129,06 | 1,28 | 3,03 | 5 243,05 |
| Kassaflöde | −39 | 839 | 2 009 | 13 831 | 9 791 | 8 952 | 6 431 | 2 716 | −4 185 | −2 685 | 472 | −8 745 | −675 | −807 | −4 223 | −2 165 | −22 |
| Ändring (%) | −2 250,81 | 139,41 | 588,29 | −29,21 | −8,56 | −28,16 | −57,77 | −254,07 | −35,83 | −117,59 | −1 951,16 | −92,28 | 19,58 | 422,95 | −48,73 | −98,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
