Kassaflödesanalys (TTM)
Mobiis Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 294 | 2 457 | 1 382 | 650 | −1 877 | −1 458 | −1 218 | −857 | −271 | −2 096 | −2 113 | −1 830 | −1 715 | −4 800 | −4 668 |
| Ändring (%) | 89,86 | −43,75 | −52,99 | −388,91 | −22,32 | −16,50 | −29,64 | −68,38 | 673,70 | 0,83 | −13,42 | −6,24 | 179,80 | −2,73 | |
| % av kassaflödet | −117,15 | 40,42 | 28,08 | 2,05 | −23,12 | −29,65 | −29,57 | 3,47 | 9,01 | 37,07 | 28,32 | 35,04 | 19,44 | 126,14 | −83,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 491 | 444 | 478 | 159 | −20 533 | −20 124 | −20 548 | −29 289 | −7 705 | −9 401 | −9 774 | 10 780 | 7 592 | 15 686 | 22 832 |
| Ändring (%) | −117,81 | 7,73 | −66,74 | −13 018,88 | −1,99 | 2,11 | 42,54 | −73,69 | 22,00 | 3,97 | −210,29 | −29,57 | 106,61 | 45,56 | |
| % av kassaflödet | 225,46 | 7,30 | 9,71 | 0,50 | −252,82 | −409,10 | −498,98 | 118,69 | 256,30 | 166,28 | 130,98 | −206,43 | −86,04 | −412,25 | 406,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 72 | 3 166 | 3 072 | 30 964 | 30 550 | 26 510 | 25 885 | 5 470 | 4 955 | 5 838 | 4 414 | −14 183 | −14 692 | −14 702 | −12 568 |
| Ändring (%) | 4 278,41 | −2,96 | 907,86 | −1,34 | −13,22 | −2,36 | −78,87 | −9,41 | 17,83 | −24,39 | −421,30 | 3,59 | 0,07 | −14,52 | |
| % av kassaflödet | −6,55 | 52,08 | 62,41 | 97,49 | 376,15 | 538,89 | 628,57 | −22,17 | −164,81 | −103,27 | −59,15 | 271,60 | 166,51 | 386,40 | −223,97 |
| Kassaflöde | −1 105 | 6 079 | 4 923 | 31 763 | 8 122 | 4 919 | 4 118 | −24 677 | −3 006 | −5 654 | −7 462 | −5 222 | −8 824 | −3 805 | 5 611 |
| Ändring (%) | −650,30 | −19,03 | 545,23 | −74,43 | −39,43 | −16,29 | −699,23 | −87,82 | 88,06 | 31,99 | −30,02 | 68,97 | −56,88 | −247,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
