247540 Kassaflödesanalys - TTM - EcoPro BM Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

EcoPro BM Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	98 852	125 031	92 730	18 755	−58 124	−100 889	−254 742	−622 595	−622 279	−241 250	−453 058	−58 830	−132 974	20 621	542 657	780 221	1 012 100	670 144	438 536	34 635
Ändring (%)		26,48	−25,83	−79,77	−409,91	73,57	152,50	144,40	−0,05	−61,23	87,80	−87,01	126,03	−115,51	2 531,62	43,78	29,72	−33,79	−34,56	−92,10
% av kassaflödet	247,92	319,54	882,91	271,63	−183,04	−222,16	−781,17	−735,20	−496,86	−111,84	−257,40	−104,58	−42,98	10,72	273,33	399,49	−1 927,89	−4 977,88	317,42	144,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−111 527	−94 395	−101 500	−148 518	−203 676	−237 286	−270 750	−550 750	−416 073	−534 742	−612 936	−506 948	−769 722	−672 544	−859 598	−941 916	−911 649	−1 021 817	−847 290	−614 854
Ändring (%)		−15,36	7,53	46,32	37,14	16,50	14,10	103,42	−24,45	28,52	14,62	−17,29	51,83	−12,63	27,81	9,58	−3,21	12,08	−17,08	−27,43
% av kassaflödet	−279,70	−241,24	−966,41	−2 150,93	−641,38	−522,50	−830,26	−650,36	−332,22	−247,89	−348,23	−901,17	−248,77	−349,75	−432,98	−482,28	1 736,55	7 590,13	−613,29	−2 564,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	53 033	9 045	19 854	136 777	293 594	383 584	557 989	1 257 544	1 164 247	993 244	1 242 915	627 464	1 219 255	847 378	514 984	351 433	−155 831	323 120	534 096	605 045
Ändring (%)		−82,94	119,50	588,90	114,65	30,65	45,47	125,37	−7,42	−14,69	25,14	−49,52	94,31	−30,50	−39,23	−31,76	−144,34	−307,35	65,29	13,28
% av kassaflödet	133,01	23,12	189,04	1 980,90	924,54	844,65	1 711,09	1 484,98	929,60	460,44	706,14	1 115,41	394,06	440,67	259,40	179,94	296,83	−2 400,15	386,59	2 523,90

Kassaflöde	39 873	39 129	10 503	6 905	31 756	45 413	32 610	84 684	125 242	215 716	176 016	56 254	309 406	192 293	198 533	195 306	−52 498	−13 462	138 155	23 973
Ändring (%)		−1,87	−73,16	−34,26	359,91	43,01	−28,19	159,69	47,89	72,24	−18,40	−68,04	450,01	−37,85	3,24	−1,63	−126,88	−74,36	−1 126,22	−82,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EcoPro BM Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)