246960 Kassaflödesanalys - TTM - SCL Science Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

SCL Science Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 995	−2 872	−3 091	−3 515	−3 739	−3 983	−4 070	−4 028	−4 573	−4 105	−4 309	−4 121	−3 058	−2 819	−2 921	−2 782	−4 213	−5 959	−7 788	−6 967
Ändring (%)		43,97	7,63	13,73	6,38	6,53	2,16	−1,03	13,54	−10,24	4,98	−4,35	−25,81	−7,79	3,60	−4,77	51,45	41,44	30,69	−10,54
% av kassaflödet	−766,33	54,42	−414,98	1 191,74	−190,76	−875,38	−3 306,83	730,39	170,61	−519,23	−139,97	−70,18	−100,10	−87,45	90,41	122,63	1 554,61	145,06	−693,69	−792,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	352	−4 257	−1 471	−15 943	−13 205	−14 510	−11 344	3 044	2 063	5 037	3 577	6 429	8 264	1 532	−672	3 173	936	5 649	−931	−5 201
Ändring (%)		−1 310,39	−65,44	983,60	−17,17	9,88	−21,82	−126,83	−32,21	144,12	−28,98	79,72	28,54	−81,46	−143,86	−572,11	−70,49	503,32	−116,48	458,49
% av kassaflödet	135,13	80,68	−197,55	5 405,22	−673,68	−3 188,58	−9 217,41	−551,95	−76,98	637,23	116,21	109,49	270,58	47,53	20,80	−139,86	−345,52	−137,52	−82,94	−591,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 918	1 857	5 312	19 165	18 903	18 945	15 535	428	−181	−140	3 876	3 570	−2 142	4 510	294	−2 665	3 007	−3 811	9 833	13 044
Ändring (%)		−3,18	186,00	260,81	−1,37	0,22	−18,00	−97,25	−142,36	−22,95	−2 876,52	−7,91	−160,02	−310,51	−93,49	−1 006,91	−212,85	−226,73	−358,02	32,65
% av kassaflödet	736,99	−35,20	713,21	−6 497,76	964,35	4 163,22	12 623,00	−77,58	6,76	−17,66	125,92	60,79	−70,15	139,90	−9,09	117,47	−1 109,67	92,77	875,86	1 483,12

Kassaflöde	260	−5 277	745	−295	1 960	455	123	−551	−2 680	791	3 078	5 872	3 054	3 224	−3 231	−2 268	−271	−4 108	1 123	879
Ändring (%)		−2 127,35	−114,11	−139,60	−764,56	−76,78	−72,96	−548,09	386,06	−129,49	289,42	90,76	−47,99	5,55	−200,21	−29,79	−88,05	1 415,90	−127,33	−21,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SCL Science Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)