Kassaflödesanalys (TTM)
SLS BIO Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 034 | 3 284 | 3 436 | 3 404 | 2 977 | 2 815 | 1 726 | 1 689 | 933 |
| Ändring (%) | −18,60 | 4,63 | −0,94 | −12,52 | −5,46 | −38,68 | −2,17 | −44,74 | |
| % av kassaflödet | 2 762,13 | 1 383,19 | 1 165,32 | 501,18 | −1 319,53 | −2 722,30 | −254,94 | −391,29 | −161,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 543 | −1 597 | −7 918 | −7 501 | −7 593 | −7 276 | −502 | −215 | 14 |
| Ändring (%) | 3,46 | 395,90 | −5,27 | 1,22 | −4,17 | −93,10 | −57,21 | −106,45 | |
| % av kassaflödet | −1 056,70 | −672,61 | −2 685,66 | −1 104,56 | 3 364,79 | 7 036,81 | 74,19 | 49,81 | −2,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 345 | −1 449 | 4 777 | 4 777 | 4 389 | 4 358 | −1 901 | −1 905 | −1 524 |
| Ändring (%) | −38,18 | −429,59 | −0,01 | −8,11 | −0,72 | −143,62 | 0,24 | −20,01 | |
| % av kassaflödet | −1 605,42 | −610,58 | 1 620,34 | 703,38 | −1 945,26 | −4 214,51 | 280,75 | 441,48 | 264,13 |
| Kassaflöde | 146 | 237 | 295 | 679 | −226 | −103 | −677 | −432 | −577 |
| Ändring (%) | 62,54 | 24,20 | 130,34 | −133,23 | −54,18 | 554,81 | −36,26 | 33,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
