244920 Kassaflödesanalys - TTM - Aplus Asset Advisor Co. Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Aplus Asset Advisor Co. Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	35 557	34 330	28 655	25 291	20 199	12 202	14 411	17 773	19 752	18 239	11 481	−573	−1 331	−3 199	−5 207	8 428	19 213	32 437	51 168	42 049
Ändring (%)		−3,45	−16,53	−11,74	−20,13	−39,59	18,11	23,33	11,13	−7,66	−37,05	−104,99	132,34	140,42	62,76	−261,86	127,97	68,83	57,75	−17,82
% av kassaflödet	1 914,82	1 821,98	−293,08	−440,18	184,78	418,13	140,46	108,42	101,78	465,45	65,23	−2,97	5,00	19,37	92,20	−28,22	151,87	175,86	−580,62	644,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26 803	−16 573	−23 670	−38 986	−15 464	−7 053	−537	19 257	20 215	23 196	42 372	59 083	−8 219	−1 472	12 292	−37 133	15 879	−752	−45 567	−9 546
Ändring (%)		−38,17	42,82	64,71	−60,33	−54,39	−92,38	−3 684,18	4,98	14,75	82,67	39,44	−113,91	−82,09	−935,13	−402,10	−142,76	−104,74	5 956,01	−79,05
% av kassaflödet	−1 443,40	−879,57	242,10	678,53	−141,47	−241,70	−5,24	117,47	104,17	591,95	240,74	306,02	30,86	8,91	−217,64	124,35	125,51	−4,08	517,07	−146,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 894	−15 865	−14 757	7 953	6 196	−2 237	−3 619	−20 648	−20 578	−37 522	−36 259	−39 204	−17 078	−11 844	−12 737	−1 165	−22 438	−12 043	−13 094	−25 139
Ändring (%)		130,12	−6,98	−153,90	−22,10	−136,10	61,81	470,47	−0,33	82,34	−3,37	8,12	−56,44	−30,65	7,54	−90,85	1 825,58	−46,33	8,73	91,99
% av kassaflödet	−371,26	−841,97	150,93	−138,43	56,68	−76,65	−35,28	−125,95	−106,04	−957,54	−206,01	−203,06	64,12	71,72	225,51	3,90	−177,36	−65,29	148,58	−385,34

Kassaflöde	1 857	1 884	−9 777	−5 746	10 931	2 918	10 260	16 394	19 406	3 919	17 601	19 307	−26 632	−16 515	−5 648	−29 861	12 651	18 444	−8 813	6 524
Ändring (%)		1,47	−618,89	−41,23	−290,25	−73,30	251,59	59,78	18,38	−79,81	349,16	9,69	−237,94	−37,99	−65,80	428,72	−142,37	45,79	−147,78	−174,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aplus Asset Advisor Co. Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)