244460 Kassaflödesanalys - TTM - OLIPASS Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

OLIPASS Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	−20 160	−20 336	−21 842	−20 370	−19 692	−19 623	−18 515	−19 979	−19 085	−15 486	−15 397	−13 020	−11 575
Ändring (%)		0,87	7,41	−6,74	−3,33	−0,35	−5,65	7,91	−4,48	−18,85	−0,58	−15,44	−11,10
% av kassaflödet	452,90	−105,36	420,44	159,94	148,27	48,30	103,63	1 553,11	−903,83	−341,89	−650,19	170,17	1 427,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 500	6 541	−17 501	−26 563	−29 429	−21 059	1 794	19 939	24 034	21 151	17 682	5 729	5 959
Ändring (%)		−536,18	−367,54	51,78	10,79	−28,44	−108,52	1 011,64	20,54	−12,00	−16,40	−67,60	4,00
% av kassaflödet	33,69	33,89	336,86	208,57	221,59	51,83	−10,04	−1 550,03	1 138,24	466,94	746,71	−74,88	−734,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	17 215	33 126	34 170	34 194	35 820	48	−1 138	−1 228	−2 811	−1 037	168	−268	4 908
Ändring (%)		92,42	3,15	0,07	4,76	−99,87	−2 476,20	7,83	128,97	−63,11	−116,19	−259,59	−1 932,07
% av kassaflödet	−386,75	171,62	−657,73	−268,49	−269,71	−0,12	6,37	95,43	−133,12	−22,89	7,09	3,50	−605,33

Kassaflöde	−4 451	19 302	−5 195	−12 736	−13 281	−40 632	−17 867	−1 286	2 112	4 530	2 368	−7 651	−811
Ändring (%)		−533,62	−126,92	145,14	4,28	205,94	−56,03	−92,80	−264,15	114,52	−47,72	−423,11	−89,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OLIPASS Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)