Kassaflödesanalys (TTM)
TEMC CNS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 705 | 6 281 | 4 839 | 26 726 | 14 951 | 3 648 | 19 932 | −5 231 | 35 | 37 216 | 15 480 | 63 581 | 33 562 | −8 345 | −15 975 | −38 812 | −6 550 | 9 478 | 20 908 | 10 617 |
| Ändring (%) | −50,57 | −22,95 | 452,28 | −44,06 | −75,60 | 446,43 | −126,24 | −100,67 | 106 748,22 | −58,40 | 310,72 | −47,21 | −124,86 | 91,43 | 142,96 | −83,12 | −244,69 | 120,60 | −49,22 | |
| % av kassaflödet | 352,46 | −361,44 | −176,12 | 133,12 | 166,97 | 67,40 | 104,56 | 61,48 | 0,80 | 274,94 | −173,64 | 172,06 | −365,48 | 41,27 | 104,19 | 109,55 | −753,63 | 192,31 | 465,11 | −672,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 931 | −4 874 | −4 654 | −3 369 | −991 | 7 707 | 5 282 | −8 383 | −9 751 | −23 624 | −24 352 | −13 478 | −9 400 | 858 | 3 460 | 5 293 | −2 749 | −9 559 | −10 048 | −10 544 |
| Ändring (%) | −1,16 | −4,51 | −27,62 | −70,59 | −877,80 | −31,46 | −258,70 | 16,32 | 142,28 | 3,08 | −44,65 | −30,26 | −109,13 | 303,06 | 52,99 | −151,94 | 247,70 | 5,12 | 4,94 | |
| % av kassaflödet | −136,79 | 280,47 | 169,38 | −16,78 | −11,07 | 142,40 | 27,71 | 98,54 | −225,25 | −174,52 | 273,15 | −36,47 | 102,36 | −4,24 | −22,56 | −14,94 | −316,30 | −193,96 | −223,54 | 667,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 004 | −2 855 | −2 806 | −3 175 | −5 297 | −6 069 | −6 134 | 4 914 | 13 976 | 151 | 60 | −12 544 | −32 814 | −12 817 | −2 784 | −2 246 | 10 519 | 4 736 | −6 646 | −1 563 |
| Ändring (%) | −28,68 | −1,72 | 13,14 | 66,83 | 14,58 | 1,07 | −180,11 | 184,43 | −98,92 | −60,01 | −20 898,66 | 161,59 | −60,94 | −78,28 | −19,33 | −568,32 | −54,97 | −240,32 | −76,48 | |
| % av kassaflödet | −111,07 | 164,33 | 102,13 | −15,81 | −59,15 | −112,13 | −32,18 | −57,76 | 322,86 | 1,11 | −0,68 | −33,94 | 357,33 | 63,39 | 18,16 | 6,34 | 1 210,18 | 96,10 | −147,84 | 99,01 |
| Kassaflöde | 3 605 | −1 738 | −2 748 | 20 077 | 8 954 | 5 412 | 19 063 | −8 508 | 4 329 | 13 536 | −8 915 | 36 954 | −9 183 | −20 221 | −15 332 | −35 428 | 869 | 4 928 | 4 495 | −1 579 |
| Ändring (%) | −148,21 | 58,12 | −830,68 | −55,40 | −39,56 | 252,21 | −144,63 | −150,88 | 212,70 | −165,86 | −514,51 | −124,85 | 120,21 | −24,18 | 131,07 | −102,45 | 467,01 | −8,79 | −135,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
