241770 Kassaflödesanalys - TTM - Mecaro Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mecaro Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 777	12 597	11 862	12 397	14 333	12 314	14 536	12 176	7 756	4 927	608	−7 270	−13 287	−9 460	−6 081	4 867	11 548	9 673	14 027	11 536
Ändring (%)		28,85	−5,83	4,51	15,62	−14,09	18,05	−16,24	−36,30	−36,47	−87,67	−1 296,49	82,77	−28,81	−35,72	−180,04	137,25	−16,24	45,01	−17,75
% av kassaflödet	−50,24	−105,16	−58,03	−119,39	−2 775,41	−136,56	−187,08	−75,28	−40,60	5,88	−6,83	76,84	−204,95	8,87	−30,17	35,12	87,97	35,39	58,76	79,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−25 260	−19 636	−28 584	−21 631	−17 780	−19 850	−20 112	−24 356	−19 538	80 787	−7 692	−20 174	24 968	−91 571	32 034	33 074	2 601	18 605	10 795	5 486
Ändring (%)		−22,26	45,57	−24,33	−17,80	11,64	1,32	21,10	−19,78	−513,49	−109,52	162,28	−223,77	−466,75	−134,98	3,25	−92,14	615,33	−41,98	−49,18
% av kassaflödet	129,80	163,94	139,83	208,32	3 442,88	220,13	258,84	150,58	102,29	96,37	86,45	213,21	385,12	85,82	158,90	238,62	19,81	68,08	45,22	37,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 611	−4 537	−3 443	−883	2 894	−1 592	−2 106	−3 952	−7 122	−1 814	−1 760	18 076	−5 091	−5 670	−5 788	−24 111	−1 035	−1 016	−1 007	−2 564
Ändring (%)		25,65	−24,11	−74,37	−427,97	−155,00	32,29	87,66	80,19	−74,52	−3,02	−1 127,29	−128,16	11,37	2,08	316,55	−95,71	−1,79	−0,84	154,48
% av kassaflödet	18,55	37,88	16,84	8,50	−560,46	17,66	27,11	24,44	37,28	−2,16	19,78	−191,05	−78,53	5,31	−28,71	−173,95	−7,88	−3,72	−4,22	−17,71

Kassaflöde	−19 461	−11 978	−20 442	−10 384	−516	−9 017	−7 770	−16 175	−19 101	83 828	−8 897	−9 462	6 483	−106 706	20 160	13 861	13 128	27 330	23 873	14 477
Ändring (%)		−38,45	70,66	−49,20	−95,03	1 646,11	−13,83	108,16	18,09	−538,87	−110,61	6,35	−168,52	−1 745,89	−118,89	−31,25	−5,29	108,18	−12,65	−39,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mecaro Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)