241710 Kassaflödesanalys - TTM - Cosmecca Korea Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cosmecca Korea Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 849	11 910	8 796	15 544	372	7 888	8 499	6 684	8 358	16 695	38 063	44 224	50 052	41 969	32 582	42 726	53 506	69 477	78 494	58 853
Ändring (%)		−19,80	−26,14	76,72	−97,61	2 022,19	7,74	−21,35	25,03	99,76	127,99	16,19	13,18	−16,15	−22,37	31,13	25,23	29,85	12,98	−25,02
% av kassaflödet	134,80	75,14	−310,88	327,51	−57,12	−589,30	75,09	−109,79	−120,73	−409,26	531,66	478,06	386,33	606,19	−1 774,41	569,72	1 383,44	332,89	238,49	250,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−25 173	−4 915	1 344	−85	5 252	−8 507	−6 644	−11 427	−10 161	−10 434	−11 604	−11 189	−12 975	−22 076	−29 873	−41 388	−52 851	−52 588	−78 281	−59 203
Ändring (%)		−80,48	−127,34	−106,33	−6 278,93	−261,97	−21,90	71,99	−11,08	2,69	11,21	−3,57	15,96	70,15	35,32	38,55	27,70	−0,50	48,86	−24,37
% av kassaflödet	−228,52	−31,01	−47,49	−1,79	−807,18	635,54	−58,70	187,69	146,77	255,77	−162,07	−120,95	−100,15	−318,87	1 626,90	−551,89	−1 366,52	−251,97	−237,84	−252,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	21 688	10 285	−11 499	−9 586	−6 148	−1 778	8 759	−2 381	−6 550	−10 332	−19 830	−23 804	−22 878	−13 226	−4 707	5 328	3 043	1 968	31 242	24 095
Ändring (%)		−52,58	−211,81	−16,64	−35,86	−71,08	−592,49	−127,18	175,12	57,73	91,93	20,04	−3,89	−42,19	−64,41	−213,19	−42,89	−35,33	1 487,66	−22,88
% av kassaflödet	196,88	64,89	406,43	−201,98	944,88	132,86	77,39	39,11	94,62	253,28	−276,98	−257,31	−176,59	−191,03	256,37	71,05	78,68	9,43	94,92	102,62

Kassaflöde	11 016	15 849	−2 829	4 746	−651	−1 339	11 318	−6 088	−6 923	−4 079	7 159	9 251	12 956	6 923	−1 836	7 499	3 868	20 870	32 913	23 480
Ändring (%)		43,87	−117,85	−267,75	−113,71	105,71	−945,53	−153,79	13,71	−41,07	−275,50	29,21	40,05	−46,56	−126,52	−508,42	−48,43	439,63	57,70	−28,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cosmecca Korea Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)