Kassaflödesanalys (TTM)
DSC Investment Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 948 | 7 034 | 4 097 | 98 | −12 413 | −10 467 | 1 128 | 4 078 | 2 903 | 12 138 | 6 743 | 4 944 | 10 593 | 365 | −1 594 | 2 912 | −6 370 | −4 604 | −3 928 | −15 944 |
| Ändring (%) | −49,57 | −41,75 | −97,60 | −12 716,30 | −15,67 | −110,77 | 261,59 | −28,81 | 318,12 | −44,44 | −26,68 | 114,25 | −96,56 | −537,38 | −282,62 | −318,77 | −27,72 | −14,69 | 305,93 | |
| % av kassaflödet | 159,64 | 118,26 | 90,77 | 1,69 | 137,86 | 272,60 | 15,44 | 155,17 | 45,60 | 305,30 | −112,83 | −176,21 | 359,18 | 7,08 | −70,02 | 15,78 | −462,27 | −203,27 | −30,51 | 109,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 620 | −384 | −37 | −8 | −11 | 489 | 16 | −2 005 | −3 012 | −11 118 | −13 553 | −8 129 | −7 384 | 3 792 | −274 | 251 | 688 | 1 203 | 7 344 | 4 111 |
| Ändring (%) | −123,71 | −90,32 | −77,81 | 39,00 | −4 358,86 | −96,67 | −12 416,58 | 50,22 | 269,13 | 21,91 | −40,02 | −9,17 | −151,36 | −107,23 | −191,40 | 174,37 | 75,04 | 510,28 | −44,03 | |
| % av kassaflödet | 18,54 | −6,46 | −0,82 | −0,14 | 0,13 | −12,72 | 0,22 | −76,29 | −47,32 | −279,64 | 226,77 | 289,74 | −250,36 | 73,62 | −12,04 | 1,36 | 49,89 | 53,13 | 57,04 | −28,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 831 | −702 | 454 | 5 722 | 3 420 | 6 139 | 6 160 | 555 | 6 474 | 2 956 | 834 | 379 | −260 | 995 | 4 145 | 15 294 | 7 060 | 5 666 | 9 459 | −2 706 |
| Ändring (%) | −89,73 | −164,65 | 1 161,17 | −40,22 | 79,48 | 0,34 | −90,99 | 1 066,36 | −54,35 | −71,79 | −54,49 | −168,52 | −482,54 | 316,81 | 268,94 | −53,84 | −19,75 | 66,94 | −128,61 | |
| % av kassaflödet | −78,18 | −11,80 | 10,05 | 98,45 | −37,99 | −159,88 | 84,34 | 21,12 | 101,71 | 74,34 | −13,95 | −13,52 | −8,82 | 19,31 | 182,06 | 82,87 | 512,38 | 250,15 | 73,47 | 18,61 |
| Kassaflöde | 8 737 | 5 948 | 4 514 | 5 812 | −9 004 | −3 840 | 7 304 | 2 628 | 6 366 | 3 976 | −5 977 | −2 806 | 2 949 | 5 151 | 2 277 | 18 457 | 1 378 | 2 265 | 12 875 | −14 540 |
| Ändring (%) | −31,92 | −24,11 | 28,77 | −254,91 | −57,35 | −290,23 | −64,02 | 142,22 | −37,54 | −250,33 | −53,05 | −205,11 | 74,66 | −55,80 | 710,59 | −92,53 | 64,38 | 468,42 | −212,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
