Kassaflödesanalys (TTM)
HLscience Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 970 | 13 591 | 10 559 | 4 883 | 6 716 | 4 810 | 3 955 | 4 867 | −1 445 | −2 020 | −1 955 | −3 026 | −4 419 | −5 321 | −3 590 | −4 327 | −4 101 |
| Ändring (%) | −9,21 | −22,31 | −53,76 | 37,54 | −28,37 | −17,79 | 23,08 | −129,70 | 39,73 | −3,19 | 54,79 | 46,02 | 20,40 | −32,54 | 20,54 | −5,22 | |
| % av kassaflödet | −280,77 | −137,78 | −171,00 | −408,56 | −365,16 | −287,28 | 605,69 | −86,63 | 28,29 | 608,75 | 150,06 | 408,44 | 978,79 | 173,20 | −25,80 | −52,16 | −166,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 446 | −21 507 | −14 627 | −3 956 | −6 406 | −4 202 | 1 347 | −5 362 | −644 | 4 667 | 933 | 1 649 | 3 351 | 1 681 | 17 067 | 12 633 | 6 982 |
| Ändring (%) | 39,24 | −31,99 | −72,95 | 61,92 | −34,41 | −132,07 | −497,94 | −87,99 | −824,86 | −80,00 | 76,69 | 103,17 | −49,82 | 915,11 | −25,98 | −44,74 | |
| % av kassaflödet | 289,70 | 218,02 | 236,88 | 331,02 | 348,31 | 250,93 | 206,38 | 95,44 | 12,60 | −1 406,79 | −71,64 | −222,58 | −742,17 | −54,73 | 122,65 | 152,29 | 283,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 856 | −1 949 | −2 107 | −2 122 | −2 149 | −2 287 | −4 649 | −5 123 | −3 020 | −2 976 | −280 | 637 | 618 | 570 | 431 | −18 | −403 |
| Ändring (%) | −59,87 | 8,12 | 0,71 | 1,29 | 6,41 | 103,29 | 10,20 | −41,06 | −1,46 | −90,58 | −327,44 | −3,04 | −7,77 | −24,36 | −104,18 | 2 140,67 | |
| % av kassaflödet | 91,07 | 19,75 | 34,12 | 177,53 | 116,85 | 136,58 | −712,07 | 91,19 | 59,11 | 896,90 | 21,50 | −86,00 | −136,84 | −18,55 | 3,10 | −0,22 | −16,39 |
| Kassaflöde | −5 332 | −9 864 | −6 175 | −1 195 | −1 839 | −1 674 | 653 | −5 618 | −5 109 | −332 | −1 303 | −741 | −451 | −3 072 | 13 915 | 8 296 | 2 461 |
| Ändring (%) | 85,02 | −37,40 | −80,64 | 53,89 | −8,96 | −138,99 | −960,52 | −9,06 | −93,51 | 292,73 | −43,13 | −39,07 | 580,43 | −552,97 | −40,39 | −70,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
