238090 Kassaflödesanalys - TTM - NDFOS Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NDFOS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	35 459	6 439	8 072	−612	−24 204	−211	−13 078	−15 438	−11 333	−12 444	5 357	10 161	−4 259	−4 448	−8 916	−5 720	1 289	10 431	11 323	17 510
Ändring (%)		−81,84	25,36	−107,58	3 853,88	−99,13	6 095,18	18,04	−26,59	9,80	−143,05	89,68	−141,91	4,45	100,44	−35,84	−122,54	709,20	8,55	54,64
% av kassaflödet	−482,53	30,34	20,46	−4,85	−306,60	−0,61	68,38	−230,50	−308,84	20,67	−31,05	−38,48	16,43	57,44	125,16	−84,77	23,92	167,66	107,30	259,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47 098	21 977	19 100	11 776	30 904	12 150	−26 629	−12 549	−15 493	−49 169	−22 494	−12 183	−1 378	9 616	14 604	17 133	8 751	260	2 391	−9 112
Ändring (%)		−146,66	−13,09	−38,35	162,43	−60,69	−319,18	−52,88	23,46	217,36	−54,25	−45,84	−88,69	−797,86	51,88	17,32	−48,92	−97,03	818,62	−481,12
% av kassaflödet	640,92	103,53	48,41	93,21	391,47	35,22	139,23	−187,36	−422,21	81,68	130,40	46,13	5,32	−124,18	−205,02	253,92	162,35	4,18	22,66	−134,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 290	−7 826	11 668	840	581	5 198	3 152	17 055	13 056	1 403	−140	−24 196	−20 245	−12 906	−12 751	−4 605	−4 609	−4 548	−3 194	−1 436
Ändring (%)		−282,45	−249,09	−92,80	−30,81	794,85	−39,37	441,16	−23,45	−89,25	−109,98	17 176,71	−16,33	−36,25	−1,20	−63,88	0,07	−1,31	−29,76	−55,06
% av kassaflödet	−58,37	−36,87	29,57	6,65	7,36	15,07	−16,48	254,65	355,80	−2,33	0,81	91,62	78,10	166,68	179,01	−68,26	−85,51	−73,10	−30,27	−21,27

Kassaflöde	−7 348	21 226	39 456	12 634	7 894	34 502	−19 127	6 698	3 670	−60 200	−17 250	−26 409	−25 923	−7 743	−7 123	6 747	5 390	6 222	10 552	6 751
Ändring (%)		−388,85	85,88	−67,98	−37,51	337,04	−155,44	−135,02	−45,21	−1 740,54	−71,34	53,09	−1,84	−70,13	−8,01	−194,72	−20,12	15,43	69,61	−36,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NDFOS Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)