237880 Kassaflödesanalys - TTM - CLIO Cosmetics Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

CLIO Cosmetics Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 066	11 877	12 987	38 588	38 046	51 952	47 579	32 940	36 732	28 205	22 356	29 877	29 842	35 725	45 288	32 625	35 776	17 306	16 488	16 578
Ändring (%)		−34,26	9,34	197,13	−1,41	36,55	−8,42	−30,77	11,51	−23,21	−20,74	33,64	−0,12	19,72	26,77	−27,96	9,66	−51,63	−4,73	0,54
% av kassaflödet	167,56	232,13	66,02	154,90	303,87	−1 115,32	−199,82	−119,97	−365,59	157,32	80,47	67,85	57,94	−1 454,90	−5 304,87	101,12	138,25	24,97	20,93	94,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	8 711	10 514	22 747	−2 593	−16 270	−50 573	−65 475	−54 126	−40 565	−1 611	16 539	23 109	29 398	−33 208	−44 018	8 173	−668	60 256	70 721	10 470
Ändring (%)		20,69	116,36	−111,40	527,52	210,84	29,47	−17,33	−25,05	−96,03	−1 126,70	39,73	27,21	−212,96	32,55	−118,57	−108,17	−9 125,67	17,37	−85,20
% av kassaflödet	80,80	205,48	115,63	−10,41	−129,94	1 085,72	274,98	197,13	403,74	−8,99	59,54	52,48	57,08	1 352,39	5 156,01	25,33	−2,58	86,95	89,77	59,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15 504	−15 943	−14 986	−10 366	−7 907	−6 036	−5 180	−5 015	−4 704	−6 381	−9 584	−7 197	−6 523	−4 332	−571	−7 922	−8 699	−8 983	−9 658	−9 618
Ändring (%)		2,83	−6,00	−30,83	−23,72	−23,67	−14,19	−3,18	−6,19	35,63	50,21	−24,91	−9,36	−33,60	−86,82	1 287,39	9,81	3,27	7,51	−0,42
% av kassaflödet	−143,80	−311,59	−76,18	−41,61	−63,16	129,58	21,75	18,26	46,82	−35,59	−34,50	−16,34	−12,66	176,41	66,88	−24,55	−33,61	−12,96	−12,26	−55,09

Kassaflöde	10 782	5 117	19 672	24 912	12 521	−4 658	−23 811	−27 457	−10 047	17 928	27 780	44 035	51 507	−2 456	−854	32 262	25 878	69 299	78 779	17 459
Ändring (%)		−52,54	284,47	26,63	−49,74	−137,20	411,19	15,31	−63,41	−278,44	54,95	58,51	16,97	−104,77	−65,23	−3 879,06	−19,79	167,79	13,68	−77,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CLIO Cosmetics Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)