236200 Kassaflödesanalys - TTM - Suprema Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Suprema Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 305	14 997	16 958	16 697	17 912	17 714	18 301	20 677	20 129	18 866	17 384	17 229	16 145	23 413	27 303	27 791	31 304	34 223	31 006	28 743
Ändring (%)		−32,76	13,08	−1,54	7,28	−1,10	3,31	12,98	−2,65	−6,28	−7,85	−0,90	−6,29	45,02	16,61	1,79	12,64	9,33	−9,40	−7,30
% av kassaflödet	133,46	89,91	64,03	−720,11	368,73	1 440,86	−273,67	313,66	649,51	2 424,14	381,80	−4 898,28	−365,88	302,93	299,48	486,15	339,87	916,04	−287,35	−3 246,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 494	3 496	12 058	−17 177	−10 751	−13 087	−19 802	−8 891	−13 202	−15 083	−11 966	−16 549	−18 340	−14 237	−16 656	−20 928	−21 506	−31 207	−41 961	−31 167
Ändring (%)		−177,80	244,89	−242,45	−37,41	21,73	51,31	−55,10	48,49	14,25	−20,67	38,30	10,82	−22,37	16,99	25,65	2,76	45,11	34,46	−25,72
% av kassaflödet	−26,89	20,96	45,53	740,79	−221,31	−1 064,48	296,13	−134,87	−425,98	−1 938,10	−262,80	4 705,18	415,64	−184,21	−182,70	−366,10	−233,49	−835,31	388,87	3 520,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−737	−226	−138	−151	−739	−2 801	−4 578	−5 089	−4 521	−2 503	−926	−670	−1 297	−1 286	−1 165	−858	−205	−172	−186	1 472
Ändring (%)		−69,30	−38,82	8,88	390,93	278,80	63,45	11,17	−11,17	−44,64	−63,00	−27,65	93,68	−0,87	−9,39	−26,39	−76,10	−16,11	7,89	−893,56
% av kassaflödet	−4,41	−1,36	−0,52	6,50	−15,22	−227,82	68,46	−77,20	−145,86	−321,57	−20,34	190,46	29,40	−16,64	−12,78	−15,01	−2,23	−4,60	1,72	−166,32

Kassaflöde	16 713	16 681	26 484	−2 319	4 858	1 229	−6 687	6 592	3 099	778	4 553	−352	−4 413	7 729	9 117	5 717	9 210	3 736	−10 790	−885
Ändring (%)		−0,19	58,77	−108,76	−309,50	−74,69	−643,93	−198,58	−52,99	−74,89	485,05	−107,72	1 154,54	−275,16	17,96	−37,30	61,12	−59,44	−388,82	−91,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Suprema Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)