228850 Kassaflödesanalys - TTM - Rayence Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rayence Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 172	23 254	16 528	23 615	18 022	20 939	15 534	12 832	19 084	16 607	25 073	28 279	23 519	25 820	26 687	27 730	28 291	24 839	18 455	16 293
Ändring (%)		9,83	−28,93	42,88	−23,68	16,19	−25,81	−17,39	48,72	−12,98	50,97	12,79	−16,83	9,78	3,36	3,91	2,02	−12,20	−25,70	−11,71
% av kassaflödet	155,58	155,24	148,55	128,72	216,68	−929,09	−196,27	−181,32	580,55	127,46	138,82	144,22	180,49	2 796,65	13 984,98	−272,94	−383,34	2 870,81	−250,96	938,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 297	−4 564	−1 611	−1 956	−6 789	−20 280	−20 359	−16 366	−11 386	1 182	−3 008	−3 239	−5 860	−20 933	−22 074	−21 240	−18 687	−8 324	−10 131	−12 332
Ändring (%)		−50,91	−64,70	21,42	247,12	198,70	0,39	−19,61	−30,43	−110,38	−354,44	7,67	80,93	257,21	5,45	−3,78	−12,02	−55,45	21,70	21,73
% av kassaflödet	−68,32	−30,47	−14,48	−10,66	−81,63	899,84	257,23	231,26	−346,38	9,07	−16,66	−16,52	−44,97	−2 267,26	−11 567,21	209,06	253,20	−962,06	137,77	−710,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 436	−3 879	−3 804	−3 153	−3 005	−2 389	−2 488	−2 982	−2 923	−3 624	−3 652	−4 373	−4 278	−3 691	−3 757	−17 352	−17 417	−17 262	−17 293	−2 815
Ändring (%)		−370,16	−1,94	−17,13	−4,69	−20,50	4,16	19,86	−1,97	23,98	0,76	19,75	−2,18	−13,71	1,77	361,87	0,38	−0,89	0,18	−83,72
% av kassaflödet	10,55	−25,90	−34,19	−17,18	−36,13	105,99	31,44	42,14	−88,93	−27,82	−20,22	−22,30	−32,83	−399,83	−1 968,69	170,79	236,00	−1 995,02	235,16	−162,21

Kassaflöde	13 609	14 979	11 126	18 345	8 317	−2 254	−7 915	−7 077	3 287	13 030	18 061	19 609	13 030	923	191	−10 160	−7 380	865	−7 354	1 736
Ändring (%)		10,07	−25,73	64,89	−54,66	−127,10	251,18	−10,59	−146,45	296,38	38,61	8,57	−33,55	−92,91	−79,33	−5 424,01	−27,36	−111,72	−949,88	−123,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rayence Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)