228670 Kassaflödesanalys - TTM - Ray Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ray Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 262	2 903	8 407	15 267	15 001	11 172	10 660	8 764	−4 501	−8 231	−10 358	−19 720	−20 132	−22 791	−34 649	−36 932	−19 691	205	12 810	17 670
Ändring (%)		28,36	189,56	81,60	−1,74	−25,52	−4,59	−17,79	−151,35	82,89	25,84	90,38	2,09	13,21	52,03	6,59	−46,68	−101,04	6 163,46	37,94
% av kassaflödet	53,12	98,06	89,62	129,37	99,00	67,40	33,67	29,13	66,82	57,48	35,70	67,03	524,50	−955,94	−272,20	830,16	−1 306,88	8,17	−119,30	−4 670,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 315	−5 589	−5 095	−65 761	−58 118	−66 090	−48 638	10 942	−31 510	−22 689	−38 130	−39 727	521	3 435	2 810	635	−1 757	−6 245	−6 358	−3 606
Ändring (%)		29,53	−8,84	1 190,72	−11,62	13,72	−26,41	−122,50	−387,97	−27,99	68,06	4,19	−101,31	558,82	−18,19	−77,40	−376,63	255,46	1,81	−43,28
% av kassaflödet	−101,34	−188,77	−54,32	−557,27	−383,54	−398,73	−153,62	36,38	467,81	158,45	131,41	135,03	−13,58	144,06	22,07	−14,27	−116,60	−249,47	59,21	953,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 370	5 780	6 230	62 366	57 808	70 793	68 930	9 681	29 044	16 692	19 512	30 000	15 965	21 626	44 485	28 221	21 799	9 133	−16 542	−11 414
Ändring (%)		−9,25	7,78	900,99	−7,31	22,46	−2,63	−85,96	200,01	−42,53	16,90	53,75	−46,78	35,46	105,70	−36,56	−22,76	−58,10	−281,12	−31,00
% av kassaflödet	149,61	195,24	66,42	528,50	381,50	427,10	217,71	32,18	−431,21	−116,57	−67,24	−101,97	−415,95	907,11	349,47	−634,36	1 446,80	364,86	154,06	3 016,91

Kassaflöde	4 258	2 961	9 380	11 801	15 153	16 575	31 662	30 080	−6 735	−14 320	−29 016	−29 420	−3 838	2 384	12 729	−4 449	1 507	2 503	−10 738	−378
Ändring (%)		−30,46	216,82	25,80	28,41	9,39	91,02	−4,99	−122,39	112,60	102,63	1,39	−86,95	−162,11	433,92	−134,95	−133,87	66,13	−528,97	−96,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ray Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)