227610 Kassaflödesanalys - TTM - Outin Futures Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Outin Futures Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−8 364	−10 467	−4 515	738	2 324	4 453	−1 387	−3 899	−4 658	−4 659	−4 659	−3 090	−4 103	−6 013	−5 377	−5 747	−4 911	−4 096	−2 360	−1 165
Ändring (%)		25,15	−56,87	−116,36	214,70	91,61	−131,14	181,21	19,46	0,03	0,00	−33,69	32,78	46,58	−10,58	6,87	−14,54	−16,59	−42,39	−50,62
% av kassaflödet	225,84	262,36	396,97	−22,03	−270,22	396,49	232,02	208,45	609,10	197,55	−1 167,07	−59,82	−61,12	−55,75	−203,21	186,79	58,86	38,06	61,25	59,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 572	−7 555	−9 575	−7 092	−4 740	−5 327	3 462	−3 543	−467	−5 680	−10 493	−5 068	−9 505	1 983	790	819	2 374	−2 499	−463	−423
Ändring (%)		−0,23	26,74	−25,93	−33,17	12,40	−164,99	−202,35	−86,82	1 116,34	84,72	−51,70	87,56	−120,86	−60,18	3,80	189,69	−205,28	−81,47	−8,62
% av kassaflödet	204,46	189,35	841,84	211,54	551,13	−474,35	−579,27	189,42	61,07	240,85	−2 628,22	−98,12	−141,61	18,38	29,83	−26,64	−28,45	23,22	12,02	21,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 203	14 001	12 910	2 938	1 585	1 754	−3 153	5 187	3 809	7 874	15 635	13 355	20 424	14 822	7 295	1 857	−5 755	−4 276	−1 139	−355
Ändring (%)		14,73	−7,79	−77,24	−46,05	10,67	−279,75	−264,52	−26,56	106,71	98,55	−14,58	52,93	−27,43	−50,78	−74,54	−409,80	−25,69	−73,37	−68,79
% av kassaflödet	−329,49	−350,92	−1 135,07	−87,63	−184,29	156,18	527,55	−277,30	−498,14	−333,86	3 916,08	258,57	304,29	137,40	275,66	−60,38	68,97	39,73	29,56	18,19

Kassaflöde	−3 704	−3 990	−1 137	−3 353	−860	1 123	−598	−1 871	−765	−2 359	399	5 165	6 712	10 787	2 646	−3 077	−8 343	−10 762	−3 853	−1 954
Ändring (%)		7,73	−71,49	194,76	−74,35	−230,59	−153,22	213,00	−59,12	208,42	−116,93	1 193,66	29,96	60,72	−75,47	−216,26	171,18	28,99	−64,20	−49,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Outin Futures Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)