Kassaflödesanalys (TTM)
OSTEONIC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 946 | 3 486 | 2 912 | 2 748 | 3 985 | 4 821 | 5 670 | 5 597 | 4 140 | 3 932 | 3 956 | 4 960 | 4 719 | 5 195 | 5 711 |
| Ändring (%) | 18,35 | −16,47 | −5,64 | 45,05 | 20,96 | 17,62 | −1,29 | −26,02 | −5,02 | 0,61 | 25,36 | −4,86 | 10,10 | 9,92 | |
| % av kassaflödet | −574,34 | −39,96 | 191,68 | 62,28 | 139,70 | −141,61 | −86,17 | −71,12 | −50,73 | −445,18 | 147,41 | 40,38 | 80,52 | 85,62 | 121,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 935 | −10 502 | −136 | 2 165 | 5 020 | −1 607 | −7 223 | −8 643 | −13 179 | −10 667 | −5 199 | −335 | −6 804 | −5 345 | −7 032 |
| Ändring (%) | 442,62 | −98,70 | −1 690,36 | 131,83 | −132,01 | 349,47 | 19,66 | 52,48 | −19,06 | −51,26 | −93,55 | 1 930,51 | −21,44 | 31,56 | |
| % av kassaflödet | 377,34 | 120,37 | −8,96 | 49,08 | 175,96 | 47,21 | 109,76 | 109,82 | 161,49 | 1 207,64 | −193,70 | −2,73 | −116,10 | −88,09 | −149,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 976 | −2 244 | −2 045 | −1 936 | −6 455 | −6 908 | −5 066 | −4 045 | 827 | 5 826 | 3 930 | 8 018 | 7 751 | 6 084 | 6 247 |
| Ändring (%) | 13,55 | −8,88 | −5,30 | 233,39 | 7,01 | −26,66 | −20,15 | −120,45 | 604,35 | −32,55 | 104,04 | −3,33 | −21,51 | 2,69 | |
| % av kassaflödet | 385,28 | 25,72 | −134,59 | −43,89 | −226,28 | 202,92 | 76,99 | 51,40 | −10,14 | −659,57 | 146,41 | 65,29 | 132,27 | 100,27 | 133,03 |
| Kassaflöde | −513 | −8 725 | 1 519 | 4 412 | 2 853 | −3 404 | −6 580 | −7 870 | −8 161 | −883 | 2 684 | 12 281 | 5 860 | 6 067 | 4 696 |
| Ändring (%) | 1 601,08 | −117,41 | 190,42 | −35,34 | −219,33 | 93,31 | 19,60 | 3,70 | −89,18 | −403,86 | 357,57 | −52,28 | 3,54 | −22,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
