226360 Kassaflödesanalys - TTM - KH Construction Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KH Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10 046	−1 512	6 719	−6 894	8 148	994	−4 595	7 468	5 607	9 142	782	7 970	5 325	485	−2 027	11 280	5 801	13 033	18 799	−1 502
Ändring (%)		−84,95	−544,32	−202,61	−218,19	−87,80	−562,32	−262,55	−24,92	63,04	−91,44	918,60	−33,18	−90,89	−518,04	−656,47	−48,57	124,68	44,23	−107,99
% av kassaflödet	254,92	−322,02	41,18	−30,05	30,66	3,35	−43,21	111,88	41,65	−34,10	−2,93	−20,40	−15,10	42,55	−34,87	164,71	−4 302,08	−2 768,95	−492,30	49,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 418	−33 356	−80 523	−192 271	−196 378	−162 666	−156 351	−46 100	−35 844	−73 146	−13 607	−7 022	23 807	38 136	9 603	−10 195	−70 002	−28 229	−15 898	−28 550
Ändring (%)		81,11	141,40	138,78	2,14	−17,17	−3,88	−70,51	−22,25	104,07	−81,40	−48,40	−439,05	60,19	−74,82	−206,16	586,62	−59,67	−43,68	79,58
% av kassaflödet	467,34	−7 103,06	−493,48	−838,05	−738,95	−547,92	−1 470,49	−690,63	−266,22	272,88	50,99	17,97	−67,50	3 346,24	165,21	−148,87	51 913,79	5 997,16	416,34	934,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	24 550	35 342	90 121	222 121	214 796	191 348	171 581	45 290	43 569	37 192	−13 868	−40 012	−64 283	−37 482	−1 765	5 761	64 068	14 719	−6 723	26 926
Ändring (%)		43,96	155,00	146,47	−3,30	−10,92	−10,33	−73,60	−3,80	−14,64	−137,29	188,52	60,66	−41,69	−95,29	−426,45	1 012,19	−77,03	−145,68	−500,50
% av kassaflödet	−622,93	7 525,79	552,30	968,15	808,25	644,52	1 613,73	678,49	323,60	−138,75	51,97	102,43	182,26	−3 288,89	−30,36	84,12	−47 513,27	−3 126,99	176,06	−881,20

Kassaflöde	−3 941	470	16 317	22 943	26 575	29 688	10 633	6 675	13 464	−26 806	−26 685	−39 064	−35 269	1 140	5 813	6 848	−135	−471	−3 819	−3 056
Ändring (%)		−111,92	3 374,68	40,60	15,83	11,71	−64,19	−37,22	101,70	−299,10	−0,45	46,39	−9,71	−103,23	410,06	17,81	−101,97	249,08	711,25	−19,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KH Construction Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)