226340 Kassaflödesanalys - TTM - Bonne Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Bonne Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 836	2 981	−3 289	−1 384	1 815	2 050	2 753	−1 709	−3 268	−3 554	−2 403	1 868	2 754	4 350	3 979	5 056	6 729	4 299	3 538	383
Ändring (%)		62,39	−210,32	−57,92	−231,17	12,91	34,32	−162,07	91,23	8,75	−32,37	−177,72	47,43	57,93	−8,53	27,07	33,10	−36,11	−17,69	−89,17
% av kassaflödet	−71,79	13,82	−50,79	−8,41	71,32	−12,90	−59,54	11,40	64,52	72,27	228,60	77,90	104,05	132,43	145,89	62,56	287,49	47,58	86,66	−7,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 063	1 925	2 717	40 271	10 397	−8 654	9 140	−26 845	−1 934	−1 205	1 814	2 964	2 450	2 572	626	4 805	−2 626	4 764	605	59
Ändring (%)		−108,73	41,10	1 382,29	−74,18	−183,24	−205,61	−393,72	−92,79	−37,70	−250,55	63,36	−17,33	4,96	−75,65	667,18	−154,67	−281,38	−87,30	−90,20
% av kassaflödet	862,74	8,93	41,96	244,77	408,48	54,47	−197,66	179,12	38,20	24,51	−172,57	123,60	92,58	78,31	22,96	59,45	−112,21	52,72	14,81	−1,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	17 727	16 877	7 258	4 726	17 262	17 405	10 477	13 278	72	−157	−767	−2 424	−2 554	−3 637	−1 878	−1 779	−1 757	−79	−125	−5 369
Ändring (%)		−4,80	−57,00	−34,89	265,29	0,83	−39,80	26,73	−99,46	−319,13	388,35	216,20	5,35	42,41	−48,35	−5,30	−1,24	−95,48	57,49	4 196,34
% av kassaflödet	−693,20	78,26	112,08	28,72	678,24	−109,55	−226,58	−88,59	−1,41	3,19	72,93	−101,10	−96,49	−110,74	−68,88	−22,01	−75,06	−0,88	−3,06	108,51

Kassaflöde	−2 557	21 565	6 475	16 452	2 545	−15 888	−4 624	−14 987	−5 064	−4 917	−1 051	2 398	2 647	3 284	2 727	8 081	2 341	9 035	4 083	−4 948
Ändring (%)		−943,28	−69,97	154,08	−84,53	−724,25	−70,90	224,11	−66,21	−2,90	−78,62	−328,08	10,38	24,08	−16,96	196,30	−71,04	286,02	−54,81	−221,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bonne Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)