Kassaflödesanalys (TTM)
SyntekaBio, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 668 | −6 040 | −8 029 | −9 107 | −8 443 | −8 511 | −7 873 | −7 381 | −8 297 | −8 078 | −9 236 | −8 752 | −9 222 | −10 509 | −10 766 | −11 721 |
| Ändring (%) | 29,40 | 32,91 | 13,43 | −7,28 | 0,80 | −7,50 | −6,25 | 12,41 | −2,63 | 14,34 | −5,24 | 5,37 | 13,95 | 2,44 | 8,87 | |
| % av kassaflödet | 32,05 | −54,63 | −54,82 | −31,44 | −23,70 | −39,34 | −140,96 | 114,09 | 115,47 | 51,54 | 47,95 | 82,81 | 56,98 | 138,24 | 479,43 | 122,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 386 | −8 104 | −2 738 | 12 857 | 18 750 | 30 233 | 13 801 | 1 317 | −8 369 | −9 430 | −12 120 | −13 956 | −9 088 | −5 797 | −2 533 | −150 |
| Ändring (%) | −28,83 | −66,21 | −569,54 | 45,83 | 61,24 | −54,35 | −90,46 | −735,40 | 12,67 | 28,53 | 15,15 | −34,88 | −36,21 | −56,31 | −94,07 | |
| % av kassaflödet | 78,17 | −73,28 | −18,70 | 44,39 | 52,63 | 139,75 | 247,10 | −20,36 | 116,48 | 60,16 | 62,93 | 132,05 | 56,15 | 76,25 | 112,79 | 1,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 488 | 25 209 | 25 410 | 25 193 | 25 194 | −89 | −385 | −445 | 9 518 | 1 784 | 2 061 | 12 099 | 2 139 | 8 532 | 10 930 | 2 190 |
| Ändring (%) | 1 594,48 | 0,80 | −0,85 | 0,00 | −100,35 | 332,28 | 15,58 | −2 239,77 | −81,25 | 15,48 | 487,16 | −82,32 | 298,95 | 28,10 | −79,96 | |
| % av kassaflödet | −10,21 | 227,97 | 173,49 | 86,98 | 70,72 | −0,41 | −6,89 | 6,88 | −132,47 | −11,38 | −10,70 | −114,48 | −13,21 | −112,24 | −486,73 | −22,86 |
| Kassaflöde | −14 567 | 11 058 | 14 646 | 28 963 | 35 627 | 21 634 | 5 585 | −6 469 | −7 185 | −15 674 | −19 261 | −10 569 | −16 185 | −7 602 | −2 246 | −9 581 |
| Ändring (%) | −175,91 | 32,45 | 97,75 | 23,01 | −39,28 | −74,18 | −215,83 | 11,06 | 118,16 | 22,88 | −45,13 | 53,14 | −53,03 | −70,46 | 326,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
