225190 Kassaflödesanalys - TTM - LK Samyang Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

LK Samyang Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 468	13 808	12 529	14 235	16 361	14 102	15 457	13 069	10 730	12 180	5 633	6 770	4 203	1 620	5 010	3 664	2 608	−1 024	−2 619	−2 675
Ändring (%)		31,91	−9,26	13,61	14,93	−13,81	9,61	−15,45	−17,89	13,51	−53,75	20,18	−37,92	−61,46	209,33	−26,86	−28,82	−139,24	155,87	2,14
% av kassaflödet	2 349,11	479,22	1 351,75	412,13	379,68	517,40	373,29	−9 185,16	−459,48	−525,26	−62,49	−123,55	−72,67	−21,24	−110,56	−158,16	−166,60	32,23	76,23	731,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 271	−3 030	−3 680	−4 002	−3 584	−3 100	−2 750	−2 083	−2 969	−2 883	−3 205	−3 252	−1 922	−2 073	−2 356	−4 789	−6 004	−6 074	−5 919	−3 608
Ändring (%)		33,44	21,46	8,76	−10,45	−13,50	−11,32	−24,25	42,53	−2,89	11,15	1,47	−40,89	7,84	13,67	103,27	25,36	1,17	−2,56	−39,04
% av kassaflödet	−509,56	−105,15	−397,02	−115,87	−83,18	−113,75	−66,40	1 463,97	127,13	124,33	35,55	59,35	33,23	27,19	51,99	206,71	383,46	191,26	172,26	986,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 523	−7 335	−7 382	−6 307	−8 048	−8 296	−8 448	−11 111	−10 142	−11 253	−11 120	−8 641	−7 627	−7 121	−7 127	−1 154	1 872	3 897	5 074	5 902
Ändring (%)		−2,50	0,65	−14,57	27,61	3,08	1,84	31,52	−8,73	10,96	−1,19	−22,29	−11,74	−6,63	0,08	−83,80	−262,21	108,12	30,21	16,33
% av kassaflödet	−1 688,28	−254,56	−796,46	−182,59	−186,77	−304,39	−204,03	7 809,60	434,28	485,30	123,35	157,72	131,88	93,40	157,28	49,82	−119,59	−122,70	−147,67	−1 613,34

Kassaflöde	446	2 881	927	3 454	4 309	2 725	4 141	−142	−2 335	−2 319	−9 015	−5 479	−5 783	−7 624	−4 531	−2 317	−1 566	−3 176	−3 436	−366
Ändring (%)		546,62	−67,83	272,65	24,76	−36,75	51,92	−103,44	1 541,31	−0,70	288,75	−39,22	5,55	31,84	−40,57	−48,87	−32,42	102,84	8,19	−89,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LK Samyang Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)