Kassaflödesanalys (TTM)
ATEC MOBILITY Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 828 | 331 | 6 502 | 12 101 | 8 323 | 13 004 | 15 342 | 8 049 | 7 641 | 15 380 | 17 047 | 18 610 | 32 083 | 18 233 | 14 884 | 25 608 | 6 228 | 2 408 | 32 682 |
| Ändring (%) | −96,25 | 1 866,27 | 86,12 | −31,22 | 56,25 | 17,98 | −47,54 | −5,07 | 101,28 | 10,84 | 9,17 | 72,39 | −43,17 | −18,37 | 72,05 | −75,68 | −61,33 | 1 256,98 | |
| % av kassaflödet | 121,84 | −5,45 | −175,97 | −330,63 | −75,70 | 2 129,80 | 452,85 | 575,29 | 654,98 | 439,63 | 340,00 | −509,74 | 187,47 | 227,07 | 1 059,59 | 378,71 | 47,05 | 38,05 | 151,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 384 | 7 538 | 16 320 | 5 761 | −1 326 | −3 125 | −15 405 | −6 764 | −6 660 | −4 823 | 460 | −8 524 | −5 667 | −6 167 | −10 122 | −12 245 | 24 289 | 25 514 | 6 463 |
| Ändring (%) | 444,84 | 116,50 | −64,70 | −123,02 | 135,69 | 392,92 | −56,09 | −1,54 | −27,58 | −109,54 | −1 952,86 | −33,51 | 8,82 | 64,14 | 20,97 | −298,37 | 5,04 | −74,67 | |
| % av kassaflödet | 19,09 | −124,25 | −441,71 | −157,39 | 12,06 | −511,86 | −454,72 | −483,47 | −570,91 | −137,87 | 9,18 | 233,46 | −33,11 | −76,80 | −720,60 | −181,08 | 183,51 | 403,11 | 29,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 935 | −13 368 | −25 887 | −20 972 | −17 499 | −9 351 | 1 920 | −50 | −9 | −6 995 | −11 061 | −13 677 | −9 118 | −4 061 | −3 380 | −3 724 | −17 304 | −21 600 | −17 426 |
| Ändring (%) | 355,43 | 93,65 | −18,98 | −16,56 | −46,56 | −120,53 | −102,61 | −82,95 | 81 766,34 | 58,13 | 23,65 | −33,33 | −55,46 | −16,77 | 10,18 | 364,64 | 24,83 | −19,33 | |
| % av kassaflödet | −40,51 | 220,33 | 700,64 | 573,01 | 159,18 | −1 531,50 | 56,66 | −3,58 | −0,73 | −199,95 | −220,62 | 374,62 | −53,28 | −50,57 | −240,63 | −55,08 | −130,74 | −341,28 | −80,54 |
| Kassaflöde | 7 246 | −6 067 | −3 695 | −3 660 | −10 994 | 611 | 3 388 | 1 399 | 1 167 | 3 498 | 5 014 | −3 651 | 17 114 | 8 030 | 1 405 | 6 762 | 13 236 | 6 329 | 21 635 |
| Ändring (%) | −183,73 | −39,10 | −0,94 | 200,37 | −105,55 | 454,86 | −58,70 | −16,62 | 199,87 | 43,32 | −172,82 | −568,75 | −53,08 | −82,51 | 381,39 | 95,74 | −52,18 | 241,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
