224060 Kassaflödesanalys - TTM - THE CODI Co.,LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

THE CODI Co.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−21 377	−22 586	−23 345	−21 157	−22 648	−10 805	−12 777	−14 449	−17 430	−17 019	−16 761	−13 536	−10 751	−6 632	−2 783	−5 922	−6 578	−5 318	−6 888	−5 159
Ändring (%)		5,66	3,36	−9,37	7,05	−52,29	18,25	13,08	20,64	−2,36	−1,51	−19,24	−20,57	−38,31	−58,04	112,80	11,06	−19,15	29,52	−25,10
% av kassaflödet	313,37	11 203,61	3 612,24	−2 853,91	4 526,40	484,92	−89,56	−149,15	−110,51	−180,09	664,94	4 248,32	210,50	228,31	91,13	870,08	68,27	155,11	104,07	116,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 429	4 141	7 309	−1 520	1 092	2 604	22 034	14 868	23 479	14 455	7 759	11 098	−6 962	−7 568	−14 627	−10 977	−5 864	−2 864	−3 989	199
Ändring (%)		189,77	76,51	−120,80	−171,86	138,35	746,22	−32,52	57,91	−38,43	−46,32	43,03	−162,73	8,71	93,26	−24,95	−46,58	−51,16	39,29	−104,99
% av kassaflödet	−20,95	−2 053,97	−1 130,93	−205,06	−218,33	−116,86	154,44	153,48	148,86	152,96	−307,81	−3 483,19	136,31	260,54	478,97	1 612,64	60,86	83,54	60,27	−4,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	13 176	18 233	15 383	23 458	20 943	6 149	5 191	9 440	9 904	11 859	6 321	1 966	12 451	11 290	14 367	16 261	2 813	4 755	4 246	1 092
Ändring (%)		38,38	−15,63	52,49	−10,72	−70,64	−15,59	81,87	4,92	19,73	−46,70	−68,89	533,14	−9,32	27,25	13,19	−82,70	69,04	−10,71	−74,28
% av kassaflödet	−193,14	−9 044,20	−2 380,16	3 164,23	−4 185,47	−275,98	36,38	97,45	62,79	125,49	−250,77	−617,19	−243,77	−388,67	−470,46	−2 389,03	−29,20	−138,71	−64,16	−24,62

Kassaflöde	−6 822	−202	−646	741	−500	−2 228	14 267	9 687	15 773	9 450	−2 521	−319	−5 108	−2 905	−3 054	−681	−9 634	−3 428	−6 618	−4 436
Ändring (%)		−97,04	220,58	−214,71	−167,49	345,31	−740,29	−32,10	62,82	−40,08	−126,67	−87,36	1 503,02	−43,13	5,13	−77,71	1 315,38	−64,41	93,05	−32,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

THE CODI Co.,LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)