223250 Kassaflödesanalys - TTM - DreamCIS, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

DreamCIS, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 555	3 420	4 063	5 426	6 346	5 882	4 859	6 050	7 868	9 083	11 697	10 086	8 157	7 333	5 619	7 503	6 251	−85	10 919	6 716
Ändring (%)		33,86	18,79	33,56	16,94	−7,30	−17,39	24,51	30,04	15,45	28,78	−13,77	−19,13	−10,10	−23,38	33,54	−16,68	−101,36	−12 917,69	−38,49
% av kassaflödet	−100,90	−206,17	−363,44	179,55	118,42	−872,11	−625,68	−794,85	1 852,13	166,42	168,21	182,63	136,87	−233,12	109,45	86,68	60,17	−0,51	58,81	87,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24 798	−24 782	−25 040	−3 170	−1 043	−4 083	−6 030	−6 581	−7 232	−5 499	−3 445	−3 396	−1 002	−9 644	271	1 918	−4 994	3 613	−5 568	−11 954
Ändring (%)		−0,07	1,04	−87,34	−67,11	291,58	47,70	9,14	9,89	−23,96	−37,36	−1,43	−70,48	862,07	−102,81	608,95	−360,30	−172,35	−254,11	114,69
% av kassaflödet	979,27	1 493,85	2 239,96	−104,91	−19,46	605,31	776,45	864,61	−1 702,54	−100,76	−49,54	−61,49	−16,82	306,56	5,27	22,16	−48,06	21,43	−29,99	−154,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	19 711	19 702	19 860	766	55	−2 474	394	−266	−304	2 006	−1 183	−1 014	−1 001	−799	−766	−748	9 220	13 241	13 169	12 937
Ändring (%)		−0,04	0,80	−96,14	−92,77	−4 564,80	−115,94	−167,36	14,52	−759,47	−158,97	−14,30	−1,23	−20,23	−4,12	−2,26	−1 331,82	43,61	−0,54	−1,76
% av kassaflödet	−778,37	−1 187,67	−1 776,52	25,36	1,03	366,80	−50,76	34,89	−71,60	36,75	−17,01	−18,36	−16,80	25,39	−14,92	−8,65	88,74	78,54	70,92	167,71

Kassaflöde	−2 532	−1 659	−1 118	3 022	5 358	−674	−777	−761	425	5 458	6 954	5 523	5 959	−3 146	5 134	8 657	10 390	16 859	18 568	7 714
Ändring (%)		−34,49	−32,61	−370,35	77,30	−112,59	15,15	−1,99	−155,81	1 184,87	27,41	−20,58	7,91	−152,79	−263,19	68,62	20,03	62,26	10,14	−58,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DreamCIS, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)