222980 Kassaflödesanalys - TTM - Mcnulty Korea Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mcnulty Korea Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 552	4 209	5 534	3 238	3 918	246	2 320	−1 535	−6 138	−3 440	−9 526	−1 683	706	1 960	6 525	4 341	−544	−3 141	−4 961	−5 294
Ändring (%)		−7,54	31,47	−41,49	21,00	−93,72	842,97	−166,17	299,87	−43,96	176,92	−82,34	−141,95	177,78	232,81	−33,47	−112,53	477,47	57,96	6,70
% av kassaflödet	82,01	53,27	56,62	55,66	156,66	−8,99	5 313,22	34,84	208,12	80,67	96,83	37,60	−40,00	154,92	137,33	93,45	38,41	76,01	163,03	101,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 426	−6 892	−8 953	−6 761	−18 805	−14 222	−10 584	−14 913	1 118	−3 289	−4 524	−3 129	−3 940	1 175	2 507	4 726	4 899	2 052	1 607	1 001
Ändring (%)		101,15	29,91	−24,48	178,12	−24,37	−25,58	40,90	−107,49	−394,34	37,54	−30,84	25,92	−129,83	113,33	88,52	3,65	−58,11	−21,71	−37,67
% av kassaflödet	−61,72	−87,21	−91,59	−116,22	−751,87	519,58	−24 240,50	338,50	−37,89	77,14	45,98	69,91	223,27	92,86	52,77	101,74	−345,98	−49,66	−52,79	−19,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 401	10 750	13 339	9 492	17 269	10 813	7 923	11 321	532	1 753	3 555	−156	2 167	−1 853	−4 249	−4 234	−5 721	−3 258	140	−1 063
Ändring (%)		144,26	24,09	−28,84	81,94	−37,39	−26,72	42,89	−95,30	229,56	102,81	−104,39	−1 487,88	−185,54	129,25	−0,35	35,11	−43,06	−104,31	−856,89
% av kassaflödet	79,28	136,03	136,46	163,16	690,48	−395,03	18 145,90	−256,97	−18,03	−41,10	−36,13	3,49	−122,80	−146,47	−89,44	−91,16	404,04	78,84	−4,62	20,39

Kassaflöde	5 551	7 902	9 775	5 817	2 501	−2 737	44	−4 406	−2 949	−4 264	−9 838	−4 475	−1 765	1 265	4 751	4 645	−1 416	−4 132	−3 043	−5 214
Ändring (%)		42,35	23,70	−40,49	−57,01	−209,44	−101,60	−10 190,07	−33,06	44,59	130,70	−54,51	−60,57	−171,72	275,42	−2,22	−130,48	191,85	−26,36	71,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mcnulty Korea Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)