222810 Kassaflödesanalys - TTM - Setopia Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Setopia Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−13 457	−6 901	−8 034	−7 589	−6 111	−131	1 316	−185	−6 215	−7 046	−14 230	−19 521	−9 322	−17 751	−11 549	−823	−4 517	3 272	5 451	3 142
Ändring (%)		−48,72	16,41	−5,54	−19,47	−97,86	−1 105,78	−114,03	3 266,17	13,37	101,97	37,18	−52,25	90,42	−34,94	−92,88	449,14	−172,44	66,60	−42,37
% av kassaflödet	−265,46	−42,06	−71,39	−58,48	−95,73	−22,71	52,03	1,23	126,01	91,48	186,60	−406,95	−822,54	282,95	210,86	8,50	48,70	−66,72	−672,26	−150,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	13 825	−13 827	−26 490	−30 223	−28 077	−22 974	−12 313	−21 267	−14 381	−5 997	−5 904	5 292	−1 232	−6 512	−5 343	−5 739	−1 690	−3 229	−2 461	−1 763
Ändring (%)		−200,01	91,59	14,09	−7,10	−18,18	−46,41	72,73	−32,38	−58,30	−1,54	−189,63	−123,28	428,55	−17,95	7,41	−70,55	91,03	−23,78	−28,35
% av kassaflödet	272,72	−84,26	−235,40	−232,92	−439,80	−3 988,01	−486,94	141,25	291,58	77,86	77,42	110,32	−108,71	103,80	97,56	59,30	18,22	65,84	303,50	84,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 700	37 137	45 779	50 782	40 543	23 617	13 404	6 096	15 304	5 144	12 345	19 055	11 795	17 975	11 423	−3 124	−3 066	−4 957	−3 807	−3 449
Ändring (%)		690,14	23,27	10,93	−20,16	−41,75	−43,25	−54,52	151,06	−66,39	140,00	54,35	−38,10	52,40	−36,45	−127,35	−1,86	61,69	−23,20	−9,41
% av kassaflödet	92,72	226,32	406,81	391,35	635,05	4 099,72	530,10	−40,48	−310,30	−66,78	−161,88	397,23	1 040,72	−286,53	−208,56	32,28	33,05	101,09	469,53	165,76

Kassaflöde	5 069	16 409	11 253	12 976	6 384	576	2 529	−15 057	−4 932	−7 702	−7 626	4 797	1 133	−6 274	−5 477	−9 679	−9 276	−4 904	−811	−2 081
Ändring (%)		223,69	−31,42	15,31	−50,80	−90,98	338,93	−695,48	−67,24	56,17	−0,99	−162,90	−76,37	−653,54	−12,69	76,71	−4,16	−47,13	−83,46	156,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Setopia Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)