222800 Kassaflödesanalys - TTM - SIMMTECH Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SIMMTECH Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	127 758	215 473	208 926	224 717	117 810	114 588	177 491	208 928	331 248	435 473	334 635	137 277	34 644	−93 401	−151 085	−17 558	−148 699	−161 258	−134 553	−228 907
Ändring (%)		68,66	−3,04	7,56	−47,57	−2,73	54,89	17,71	58,55	31,46	−23,16	−58,98	−74,76	−369,60	61,76	−88,38	746,93	8,45	−16,56	70,12
% av kassaflödet	−2 535,68	2 928,36	8 252,73	1 355,33	1 099,17	−30 733,69	363,63	704,95	1 282,03	422,44	333,99	−292,41	−88,84	85,04	116,49	−100,89	−295,38	−136,91	−410,65	−270,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−63 611	−82 871	−86 737	−95 300	−85 205	−80 459	−99 614	−142 656	−228 484	−268 796	−246 752	−204 288	−138 610	−90 293	−183 898	−216 425	−166 456	−96 815	−3 893	79 463
Ändring (%)		30,28	4,66	9,87	−10,59	−5,57	23,81	43,21	60,16	17,64	−8,20	−17,21	−32,15	−34,86	103,67	17,69	−23,09	−41,84	−95,98	−2 141,04
% av kassaflödet	1 262,52	−1 126,25	−3 426,17	−574,78	−794,96	21 580,00	−204,08	−481,34	−884,30	−260,75	−246,28	435,15	355,43	82,21	141,79	−1 243,68	−330,65	−82,20	−11,88	93,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−68 930	−124 867	−118 713	−112 073	−21 566	−34 571	−29 366	−37 538	−77 618	−62 776	13 885	21 461	66 357	73 851	204 561	251 276	365 422	375 712	169 519	234 177
Ändring (%)		81,15	−4,93	−5,59	−80,76	60,31	−15,06	27,83	106,77	−19,12	−122,12	54,56	209,20	11,29	176,99	22,84	45,43	2,82	−54,88	38,14
% av kassaflödet	1 368,08	−1 696,99	−4 689,24	−675,94	−201,21	9 272,31	−60,16	−126,66	−300,40	−60,90	13,86	−45,71	−170,16	−67,24	−157,72	1 443,96	725,87	318,98	517,36	276,60

Kassaflöde	−5 038	7 358	2 532	16 580	10 718	−373	48 812	29 637	25 838	103 086	100 193	−46 947	−38 998	−109 827	−129 699	17 402	50 342	117 785	32 766	84 663
Ändring (%)		−246,04	−65,59	554,93	−35,36	−103,48	−13 191,76	−39,28	−12,82	298,97	−2,81	−146,86	−16,93	181,62	18,09	−113,42	189,29	133,97	−72,18	158,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SIMMTECH Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)