Kassaflödesanalys (TTM)
CENOTEC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 219 | 4 145 | 4 139 | 4 696 | 4 871 | −718 | −2 358 | −3 625 | −6 135 | −4 332 | −2 928 | −3 972 | −107 | 1 353 | 2 112 | 5 838 | 6 318 | 1 422 | 2 026 | 1 788 |
| Ändring (%) | 1 793,24 | −0,15 | 13,46 | 3,73 | −114,74 | 228,43 | 53,71 | 69,24 | −29,38 | −32,42 | 35,66 | −97,32 | −1 369,35 | 56,12 | 176,43 | 8,22 | −77,49 | 42,48 | −11,77 | |
| % av kassaflödet | 33,49 | −2 355,47 | 1 296,03 | 61,13 | 73,11 | −43,38 | 293,05 | 62,85 | 94,25 | 599,45 | −210,71 | 318,22 | −22,70 | 20,82 | −6 695,23 | 1 180,10 | 493,49 | −18,47 | −155,68 | −282,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 189 | −5 430 | −3 694 | −3 260 | −4 045 | −3 992 | −5 767 | −5 350 | −4 368 | −1 886 | −706 | −1 238 | 1 406 | −1 541 | −4 706 | −1 069 | −4 253 | 878 | 4 206 | 1 254 |
| Ändring (%) | 4,64 | −31,98 | −11,74 | 24,09 | −1,32 | 44,48 | −7,24 | −18,36 | −56,81 | −62,56 | 75,25 | −213,64 | −209,57 | 205,38 | −77,28 | 297,91 | −120,64 | 379,16 | −70,19 | |
| % av kassaflödet | −793,74 | 3 085,66 | −1 156,60 | −42,44 | −60,72 | −241,15 | 716,66 | 92,77 | 67,11 | 261,01 | −50,83 | 99,17 | 299,52 | −23,71 | 14 918,37 | −216,08 | −332,24 | −11,40 | −323,20 | −198,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 624 | 1 116 | −127 | 6 256 | 5 844 | 6 380 | 7 337 | 3 218 | 4 004 | 5 555 | 5 043 | 4 019 | −775 | 6 702 | 2 601 | −4 281 | −745 | −10 004 | −7 526 | −3 653 |
| Ändring (%) | −80,16 | −111,38 | −5 024,59 | −6,57 | 9,16 | 15,01 | −56,14 | 24,44 | 38,72 | −9,21 | −20,31 | −119,28 | −965,03 | −61,19 | −264,59 | −82,59 | 1 242,19 | −24,77 | −51,46 | |
| % av kassaflödet | 860,28 | −634,16 | −39,78 | 81,44 | 87,73 | 385,38 | −911,66 | −55,80 | −61,52 | −768,63 | 362,98 | −322,02 | −164,99 | 103,12 | −8 245,03 | −865,27 | −58,22 | 129,92 | 578,27 | 577,96 |
| Kassaflöde | 654 | −176 | 319 | 7 682 | 6 662 | 1 655 | −805 | −5 767 | −6 509 | −723 | 1 389 | −1 248 | 470 | 6 499 | −32 | 495 | 1 280 | −7 701 | −1 301 | −632 |
| Ändring (%) | −126,92 | −281,47 | 2 305,44 | −13,27 | −75,15 | −148,62 | 616,62 | 12,86 | −88,90 | −292,25 | −189,83 | −137,62 | 1 284,02 | −100,49 | −1 668,32 | 158,79 | −701,50 | −83,10 | −51,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
