Kassaflödesanalys (TTM)
PanGen Biotech Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 405 | −4 681 | −4 664 | −4 061 | −4 061 | −3 324 | −2 190 | −1 532 | −2 824 | −3 503 | −3 266 | −4 532 | −3 041 | −3 451 | −3 018 | −618 | 725 | 2 987 | 2 601 | 4 748 |
| Ändring (%) | −13,40 | −0,35 | −12,93 | 0,00 | −18,16 | −34,13 | −30,03 | 84,30 | 24,05 | −6,76 | 38,79 | −32,91 | 13,48 | −12,52 | −79,53 | −217,40 | 311,74 | −12,93 | 82,54 | |
| % av kassaflödet | 93,36 | −123,97 | −149,34 | −64,13 | −78,85 | −436,11 | −65,75 | −418,06 | 37,70 | 43,73 | 33,76 | 42,30 | 172,41 | 407,37 | −70,31 | −56,56 | 39,10 | 215,71 | −113,84 | 61,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −361 | 8 417 | 7 735 | 307 | −874 | −6 026 | −4 596 | 1 801 | 13 980 | 14 229 | 11 954 | 9 433 | −1 842 | −571 | 559 | −2 282 | −2 838 | −10 337 | −9 623 | −4 692 |
| Ändring (%) | −2 431,58 | −8,11 | −96,03 | −384,82 | 589,70 | −23,73 | −139,19 | 676,22 | 1,78 | −15,99 | −21,09 | −119,53 | −69,00 | −197,92 | −508,08 | 24,36 | 264,23 | −6,91 | −51,24 | |
| % av kassaflödet | 6,24 | 222,92 | 247,65 | 4,84 | −16,96 | −790,65 | −138,01 | 491,49 | −186,68 | −177,66 | −123,56 | −88,04 | 104,45 | 67,42 | 13,03 | −208,90 | −152,98 | −746,51 | 421,18 | −60,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 77 | 90 | 10 118 | 10 111 | 10 112 | 10 117 | 101 | −18 651 | −18 736 | −18 363 | −15 616 | 3 124 | 3 175 | 6 753 | 3 993 | 3 993 | 8 735 | 4 737 | 7 702 |
| Ändring (%) | 389,24 | 16,14 | 11 169,60 | −0,07 | 0,01 | 0,04 | −99,01 | −18 653,24 | 0,45 | −1,99 | −14,96 | −120,01 | 1,62 | 112,70 | −40,87 | −0,00 | 118,77 | −45,77 | 62,58 | |
| % av kassaflödet | −0,27 | 2,05 | 2,87 | 159,76 | 196,32 | 1 326,76 | 303,78 | 27,43 | 249,04 | 233,93 | 189,80 | 145,74 | −177,13 | −374,79 | 157,28 | 365,48 | 215,21 | 630,80 | −207,35 | 99,29 |
| Kassaflöde | −5 790 | 3 776 | 3 123 | 6 333 | 5 150 | 762 | 3 330 | 366 | −7 489 | −8 009 | −9 675 | −10 715 | −1 764 | −847 | 4 293 | 1 092 | 1 855 | 1 385 | −2 285 | 7 757 |
| Ändring (%) | −165,22 | −17,28 | 102,77 | −18,68 | −85,20 | 336,95 | −89,00 | −2 143,62 | 6,94 | 20,80 | 10,75 | −83,54 | −51,97 | −606,86 | −74,56 | 69,82 | −25,36 | −264,99 | −439,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
