222080 Kassaflödesanalys - TTM - Creative & Innovative System Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Creative & Innovative System Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	40 709	−6 501	−11 993	−30 784	−46 231	−32 110	6 261	55 207	52 486	30 512	−1 029	−71 593	−40 802	−27 170	−10 862	29 437	53 618	64 251
Ändring (%)		−115,97	84,48	156,67	50,18	−30,54	−119,50	781,79	−4,93	−41,87	−103,37	6 855,58	−43,01	−33,41	−60,02	−371,01	82,15	19,83
% av kassaflödet	74,17	−469,65	−22,59	266,69	154,80	220,48	−33,68	135,19	119,53	41,58	−1,52	302,55	139,53	96,29	10,99	57,50	51,71	111,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 892	−20 512	−13 544	−51 645	−57 154	−55 699	−51 375	−11 194	−3 402	−1 296	−4 240	−6 541	−41 510	−4 939	−49 141	41 000	68 751	19 229
Ändring (%)		47,65	−33,97	281,31	10,67	−2,55	−7,76	−78,21	−69,61	−61,90	227,07	54,28	534,61	−88,10	894,89	−183,43	67,69	−72,03
% av kassaflödet	−25,31	−1 481,76	−25,51	447,42	191,37	382,44	276,34	−27,41	−7,75	−1,77	−6,26	27,64	141,95	17,50	49,72	80,08	66,31	33,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	29 964	29 961	79 927	70 954	74 054	73 350	26 178	946	−2 872	47 079	76 890	54 385	54 453	4 704	−38 097	−20 756	−20 674	−20 716
Ändring (%)		−0,01	166,77	−11,23	4,37	−0,95	−64,31	−96,39	−403,79	−1 739,00	63,32	−29,27	0,13	−91,36	−909,87	−45,52	−0,39	0,20
% av kassaflödet	54,59	2 164,33	150,57	−614,69	−247,96	−503,64	−140,80	2,32	−6,54	64,15	113,57	−229,83	−186,21	−16,67	38,54	−40,54	−19,94	−35,89

Kassaflöde	54 887	1 384	53 084	−11 543	−29 865	−14 564	−18 592	40 835	43 910	73 385	67 702	−23 663	−29 243	−28 218	−98 844	51 197	103 682	57 716
Ändring (%)		−97,48	3 734,68	−121,74	158,73	−51,23	27,65	−319,64	7,53	67,12	−7,74	−134,95	23,58	−3,51	250,29	−151,80	102,52	−44,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Creative & Innovative System Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)