221980 Kassaflödesanalys - TTM - KD Chem Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KD Chem Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 690	9 157	6 072	4 526	4 548	1 205	1 970	1 822	−377	3 087	6 509	6 354	6 733	6 425	3 967	3 779	5 931	7 038	6 427	7 405
Ändring (%)		−14,34	−33,69	−25,45	0,49	−73,50	63,46	−7,51	−120,68	−919,09	110,86	−2,38	5,96	−4,57	−38,25	−4,73	56,92	18,67	−8,68	15,21
% av kassaflödet	796,33	−264,05	−129,51	81,12	30,24	10,13	−47,16	−10,35	2,07	15,70	116,61	120,35	166,59	−1 578,18	20,18	6 652,04	−8 611,83	111,48	−50,94	−344,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 138	−19 605	−21 002	2 479	11 893	11 859	−2 391	−27 406	−26 179	9 107	−8 004	1 757	460	−4 223	12 781	−6 330	−7 996	−2 754	−5 979	3 139
Ändring (%)		21,48	7,13	−111,80	379,86	−0,29	−120,16	1 046,03	−4,48	−134,79	−187,89	−121,95	−73,80	−1 017,55	−402,66	−149,53	26,32	−65,56	117,12	−152,49
% av kassaflödet	−1 202,11	565,33	447,97	44,42	79,08	99,73	57,25	155,73	143,76	46,32	−143,39	33,28	11,39	1 037,33	65,02	−11 141,61	11 610,84	−43,62	47,39	−146,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 846	7 026	10 274	−1 461	−1 485	−1 198	−3 769	7 965	8 391	7 534	7 090	−2 702	−3 072	−2 571	2 926	2 499	1 968	1 977	−13 043	−12 530
Ändring (%)		2,62	46,23	−114,22	1,62	−19,35	214,72	−311,30	5,35	−10,21	−5,89	−138,10	13,71	−16,31	−213,83	−14,60	−21,25	0,46	−759,74	−3,93
% av kassaflödet	510,00	−202,59	−219,13	−26,19	−9,87	−10,07	90,23	−45,26	−46,08	38,32	127,01	−51,17	−76,01	631,45	14,89	4 398,47	−2 857,65	31,31	103,38	583,29

Kassaflöde	1 342	−3 468	−4 688	5 580	15 040	11 892	−4 177	−17 598	−18 210	19 660	5 582	5 279	4 041	−407	19 657	57	−69	6 314	−12 616	−2 148
Ändring (%)		−358,33	35,19	−219,01	169,55	−20,93	−135,13	321,29	3,48	−207,96	−71,61	−5,42	−23,45	−110,07	−4 928,45	−99,71	−221,21	−9 267,68	−299,83	−82,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KD Chem Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)