Kassaflödesanalys (TTM)
U2Bio Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 406 | −2 555 | 561 | 708 | −1 104 | −1 731 | −667 | −236 |
| Ändring (%) | −110,47 | −121,94 | 26,29 | −255,99 | 56,76 | −61,50 | −64,56 | |
| % av kassaflödet | −162,14 | −7,55 | 29,42 | −19,21 | 28,18 | 9,21 | 5,11 | 1,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 686 | 33 205 | −1 878 | −8 551 | −6 925 | −16 333 | −11 644 | −12 024 |
| Ändring (%) | −190,51 | −105,65 | 355,44 | −19,01 | 135,85 | −28,71 | 3,26 | |
| % av kassaflödet | 243,73 | 98,07 | −98,54 | 232,00 | 176,69 | 86,87 | 89,21 | 94,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 771 | 3 207 | 3 222 | 4 157 | 4 110 | −737 | −742 | −407 |
| Ändring (%) | −215,74 | 0,46 | 29,02 | −1,14 | −117,94 | 0,58 | −45,14 | |
| % av kassaflödet | 18,41 | 9,47 | 169,12 | −112,79 | −104,87 | 3,92 | 5,68 | 3,21 |
| Kassaflöde | −15 052 | 33 858 | 1 905 | −3 686 | −3 919 | −18 801 | −13 052 | −12 667 |
| Ändring (%) | −324,94 | −94,37 | −293,45 | 6,33 | 379,71 | −30,58 | −2,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
